Rio Tinto Group

XTRA:RIO1 Aktierapport

Börsvärde: €155.2b

Rio Tinto Group Värdering

Är RIO1 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för RIO1 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: RIO1 ( €89.95 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €65.9 )

Betydligt under verkligt värde: RIO1 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för RIO1?

Nyckeltal: Eftersom RIO1 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för RIO1. Detta beräknas genom att dividera RIO1:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är RIO1:s PE Ratio?
PE-förhållande17.1x
IntäkterUS$9.97b
MarknadsvärdeUS$180.08b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser RIO1:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för RIO1 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19x
BAS BASF
29.9x15.20%€45.1b
HEI Heidelberg Materials
15.5x9.03%€30.8b
BHP BHP Group
21.1x4.44%AU$303.6b
NDA Aurubis
9.4x-29.93%€8.7b
RIO1 Rio Tinto Group
17.1x6.92%€134.0b

Price-To-Earnings vs Peers: RIO1 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 17.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser RIO1:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Metals and Mining Branschen?

20 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
RIO1 17.1xBranschgenomsnitt 18.6xNo. of Companies20PE01224364860+
20 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: RIO1 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 17.1 x) jämfört med European Metals and Mining branschgenomsnitt ( 18.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är RIO1:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

RIO1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio17.1x
Verklig PE Förhållande26.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: RIO1 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 17.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 26.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas RIO1 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€89.95
€84.78
-5.75%
12.25%€107.41€67.53n/a20
May ’27€85.16
€83.35
-2.13%
12.88%€109.90€66.77n/a20
Apr ’27€81.78
€80.74
-1.28%
11.69%€104.56€67.08n/a20
Mar ’27€83.65
€79.43
-5.04%
12.04%€103.06€66.30n/a20
Feb ’27€77.74
€73.75
-5.13%
14.42%€96.01€59.87n/a17
Jan ’27€69.24
€67.91
-1.92%
12.35%€86.48€51.17n/a20
Dec ’26€62.27
€64.61
+3.76%
12.95%€83.51€50.75n/a20
Nov ’26€62.49
€64.15
+2.66%
12.93%€82.50€51.27n/a20
Oct ’26€56.39
€61.12
+8.38%
14.09%€79.01€49.38n/a17
Sep ’26€53.34
€59.52
+11.58%
12.92%€76.77€47.42n/a19
Aug ’26€51.79
€60.26
+16.36%
13.16%€77.66€45.76n/a19
Jul ’26€49.85
€62.22
+24.82%
14.16%€82.03€45.32n/a19
Jun ’26€52.41
€66.62
+27.11%
12.06%€85.50€52.31n/a19
May ’26€52.32
€66.74
+27.56%
12.75%€85.55€50.76€85.1619
Apr ’26€55.78
€69.44
+24.50%
14.71%€91.16€44.38€81.7818
Mar ’26€58.21
€71.56
+22.93%
15.19%€90.92€44.59€83.6517
Feb ’26€58.62
€71.34
+21.69%
14.34%€91.65€44.41€77.7418
Jan ’26€56.71
€73.08
+28.86%
13.77%€94.49€45.29€69.2418
Dec ’25€59.67
€72.14
+20.90%
13.55%€90.35€44.60€62.2718
Nov ’25€60.22
€70.57
+17.18%
13.17%€87.75€44.51€62.4918
Oct ’25€63.65
€70.23
+10.34%
12.84%€87.54€44.60€56.3919
Sep ’25€56.76
€70.50
+24.21%
13.75%€89.46€44.23€53.3419
Aug ’25€59.43
€72.89
+22.65%
12.00%€91.63€54.68€51.7919
Jul ’25€61.89
€73.01
+17.97%
11.77%€91.18€54.26€49.8519
Jun ’25€64.18
€71.37
+11.20%
11.23%€90.19€52.78€52.4119
May ’25€64.14
€71.40
+11.33%
11.74%€89.80€52.80€52.3219
€84.68
Fair Value
6.2% övervärderad intrinsisk rabatt
20
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/05/22 17:06
Aktiekurs vid dagens slut2026/05/22 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Rio Tinto Group bevakas av 52 analytiker. 18 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David ColemanArgus Research Company
Amos FletcherBarclays
Peter WardBarclays