Kinross Gold Corporation

XTRA:KIN2 Aktierapport

Börsvärde: €13.1b

Kinross Gold Värdering

Är KIN2 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för KIN2 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€15.72
Fair Value
31.6% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: KIN2 ( €10.75 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €15.72 )

Betydligt under verkligt värde: KIN2 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KIN2?

Nyckeltal: Eftersom KIN2 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för KIN2. Detta beräknas genom att dividera KIN2:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KIN2:s PE Ratio?
PE-förhållande15.1x
IntäkterUS$948.80m
MarknadsvärdeUS$14.29b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KIN2:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för KIN2 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt25.4x
SY1 Symrise
27.5x11.1%€13.1b
EVK Evonik Industries
45.7x29.2%€10.1b
NDA Aurubis
6.6x-17.3%€4.1b
FPE3 Fuchs
21.7x8.4%€5.7b
KIN2 Kinross Gold
15.1x-1.2%€20.5b

Price-To-Earnings vs Peers: KIN2 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 15.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 25.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser KIN2:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Metals and Mining Branschen?

15 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
KIN2 15.1xBranschgenomsnitt 12.1xNo. of Companies15PE0816243240+
15 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: KIN2 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 15.1 x) jämfört med European Metals and Mining branschgenomsnittet ( 12.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är KIN2:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KIN2 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio15.1x
Verklig PE Förhållande18.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: KIN2 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 15.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 18.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas KIN2 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€10.75
€12.30
+14.4%
21.4%€14.58€6.05n/a7
Mar ’26€10.18
€12.54
+23.3%
21.4%€14.88€6.17n/a7
Feb ’26€11.08
€11.67
+5.3%
21.4%€13.72€5.75n/a7
Jan ’26€8.87
€11.70
+31.9%
19.9%€13.72€5.72n/a8
Dec ’25€9.24
€11.73
+27.0%
20.6%€13.79€5.54n/a8
Nov ’25€9.33
€10.93
+17.1%
21.8%€13.30€5.31n/a8
Oct ’25€8.60
€9.79
+13.9%
18.3%€11.34€5.20n/a9
Sep ’25€8.12
€9.13
+12.4%
19.2%€11.28€5.19n/a9
Aug ’25€8.33
€9.39
+12.7%
17.1%€10.75€5.41n/a9
Jul ’25€7.69
€8.28
+7.7%
14.5%€9.56€5.46n/a9
Jun ’25€7.42
€8.13
+9.6%
15.5%€9.42€5.10n/a9
May ’25€6.12
€7.51
+22.8%
15.6%€9.20€5.28n/a9
Apr ’25€5.65
€6.51
+15.3%
11.2%€7.54€5.07n/a9
Mar ’25€4.63
€6.52
+40.6%
11.2%€7.55€5.07€10.189
Feb ’25€5.27
€6.51
+23.5%
11.1%€7.54€5.00€11.089
Jan ’25€5.44
€6.07
+11.5%
10.4%€7.31€5.06€8.879
Dec ’24€5.44
€6.03
+10.9%
10.9%€7.28€4.88€9.249
Nov ’24€4.95
€6.22
+25.6%
11.6%€7.55€4.91€9.339
Oct ’24€4.30
€6.27
+46.0%
11.9%€7.61€4.88€8.609
Sep ’24€4.72
€6.24
+32.1%
12.2%€7.50€4.81€8.128
Aug ’24€4.38
€6.06
+38.3%
10.5%€6.74€4.77€8.338
Jul ’24€4.32
€6.14
+42.0%
12.5%€6.96€4.79€7.697
Jun ’24€4.59
€6.24
+36.0%
11.4%€6.94€4.88€7.428
May ’24€4.60
€5.96
+29.6%
11.5%€6.73€4.76€6.129
Apr ’24€4.35
€5.65
+29.9%
13.3%€6.81€4.07€5.658
Mar ’24€3.52
€5.76
+63.7%
13.2%€6.92€4.14€4.638
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€12.15
Fair Value
11.6% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/16 11:16
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Kinross Gold Corporation bevakas av 43 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Harriet LiAccountability Research Corporation
Ishan MajumdarBaptista Research
Farooq HamedBarclays