Holcim AG

XTRA:HLBN Aktierapport

Börsvärde: €39.8b

Holcim Värdering

Är HLBN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för HLBN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: HLBN ( €72.42 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €112.49 )

Betydligt under verkligt värde: HLBN handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HLBN?

Nyckeltal: Eftersom HLBN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för HLBN. Detta beräknas genom att dividera HLBN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HLBN:s PE Ratio?
PE-förhållande92.5x
IntäkterCHF 389.00m
MarknadsvärdeCHF 35.99b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HLBN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för HLBN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt26.5x
HEI Heidelberg Materials
15.6x9.60%€31.0b
STO3 Sto SE KGaA
22.5x27.01%€753.1m
BAS BASF
28.1x11.60%€40.3b
SY1 Symrise
40x22.43%€10.0b
HLBN Holcim
92.5x31.20%€36.0b

Price-To-Earnings vs Peers: HLBN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 92.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 26.5 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser HLBN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Basic Materials Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HLBN 92.5xBranschgenomsnitt 15.2xNo. of Companies6PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: HLBN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 92.5 x) jämfört med European Basic Materials branschgenomsnittet ( 15.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är HLBN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HLBN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio92.5x
Verklig PE Förhållande44.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: HLBN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 92.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 44.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HLBN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€72.42
€87.26
+20.50%
10.71%€103.11€64.30n/a20
Mar ’27€78.14
€86.71
+10.96%
10.83%€102.33€63.82n/a20
Feb ’27€86.74
€85.42
-1.52%
11.89%€100.79€59.61n/a19
Jan ’27€83.52
€80.10
-4.09%
11.39%€96.64€59.06n/a19
Dec ’26€80.48
€78.50
-2.46%
10.38%€89.54€58.98n/a20
Nov ’26€77.06
€77.14
+0.10%
10.35%€90.02€59.30n/a20
Oct ’26€71.84
€73.35
+2.10%
10.96%€87.11€54.64n/a18
Sep ’26€71.02
€70.49
-0.74%
9.79%€84.67€54.46n/a16
Aug ’26€67.62
€69.32
+2.52%
8.02%€78.31€54.71n/a16
Jul ’26€62.62
€62.73
+0.17%
12.55%€71.72€51.67n/a12
Jun ’26€97.38
€105.13
+7.96%
10.99%€128.69€90.09n/a21
May ’26n/a
€103.71
0%
10.65%€128.12€89.68n/a20
Apr ’26n/a
€102.60
0%
11.09%€121.64€78.65n/a20
Mar ’26n/a
€101.58
0%
11.41%€118.55€76.90€78.1421
Feb ’26n/a
€100.07
0%
11.71%€117.58€76.27€86.7421
Jan ’26n/a
€99.07
0%
13.43%€118.46€66.17€83.5221
Dec ’25n/a
€98.27
0%
13.19%€119.14€66.54€80.4821
Nov ’25n/a
€92.62
0%
9.70%€106.30€65.91€77.0621
Oct ’25n/a
€91.92
0%
10.16%€106.76€65.12€71.8420
Sep ’25n/a
€91.06
0%
10.45%€102.33€65.03€71.0220
Aug ’25n/a
€89.36
0%
10.46%€101.01€64.18€67.6220
Jul ’25n/a
€86.00
0%
11.57%€100.55€62.91€62.6219
Jun ’25n/a
€84.80
0%
11.97%€99.65€62.35€97.3819
May ’25n/a
€82.51
0%
12.93%€99.36€62.16n/a18
Apr ’25n/a
€80.76
0%
12.28%€97.65€62.70n/a18
Mar ’25n/a
€76.62
0%
11.71%€94.55€60.60n/a19
€87.61
Fair Value
17.3% undervärderad intrinsisk rabatt
20
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/03/10 08:44
Aktiekurs vid dagens slut2026/03/10 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att generera den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Holcim AG bevakas av 39 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Patrick AppenzellerBaader Helvea Equity Research
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Pierre Sylvain RousseauBarclays