Rand Mining Värdering

Är 014 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 014 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: 014 ( €0.92 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €0.94 )

Betydligt under verkligt värde: 014 handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.


Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 014?

Nyckeltal: Eftersom 014 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 014. Detta beräknas genom att dividera 014:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 014:s PE Ratio?
PE-förhållande7.2x
IntäkterAU$9.77m
MarknadsvärdeAU$69.96m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 014:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 014 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt18.4x
DLX Delignit
12.7x25.3%€24.8m
EIS Eisen- und Hüttenwerke
24.7xn/a€205.9m
NTG Nabaltec
9x3.4%€126.7m
2HRA H&R GmbH KGaA
27.3x52.9%€150.7m
014 Rand Mining
7.2xn/a€70.0m

Price-To-Earnings vs Peers: 014 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 7.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 26.3 x).


Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 014:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Metals and Mining Branschen?

15 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
014 7.2xBranschgenomsnitt 12.2xNo. of Companies15PE0816243240+
15 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 014 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 7.2 x) jämfört med European Metals and Mining branschgenomsnitt ( 12.2 x).


Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 014:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

014 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio7.2x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 014 s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.


Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.


Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2023/08/07 02:59
Aktiekurs vid dagens slut2023/05/10 00:00
Intäkter2022/12/31
Årlig intjäning2022/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Rand Mining Limited bevakas av 0 analytiker. av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.