Swiss Re AG

DB:SR9 Aktierapport

Börsvärde: €46.6b

Swiss Re Värdering

Är SR9 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SR9 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€433.51
Fair Value
62.6% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: SR9 ( €162.05 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €433.51 )

Betydligt under verkligt värde: SR9 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SR9?

Nyckeltal: Eftersom SR9 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SR9. Detta beräknas genom att dividera SR9:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SR9:s PE Ratio?
PE-förhållande16.2x
IntäkterUS$3.18b
MarknadsvärdeUS$51.64b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SR9:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SR9 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt13.8x
HNR1 Hannover Rück
14.4x6.59%€33.9b
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
13.3x3.58%€75.9b
TLX Talanx
13.5x4.22%€26.8b
ALV Allianz
13.8x6.24%€135.3b
SR9 Swiss Re
16.2x10.34%€43.7b

Price-To-Earnings vs Peers: SR9 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 16.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SR9:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Insurance Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SR9 16.2xBranschgenomsnitt 13.6xNo. of Companies15PE0816243240+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SR9 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 16.2 x) jämfört med German Insurance branschgenomsnittet ( 14.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SR9:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SR9 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio16.2x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna SR9 s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SR9 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€160.40
€152.89
-4.69%
12.82%€184.47€97.83n/a16
May ’26n/a
€150.04
0%
12.37%€183.87€97.51n/a15
Apr ’26n/a
€150.18
0%
11.76%€178.36€102.05n/a16
Mar ’26n/a
€150.47
0%
11.26%€176.92€106.15n/a16
Feb ’26n/a
€149.33
0%
10.50%€172.75€106.91n/a16
Jan ’26n/a
€148.28
0%
10.65%€172.89€107.00n/a16
Dec ’25n/a
€139.03
0%
12.58%€170.29€105.06n/a16
Nov ’25n/a
€127.16
0%
13.48%€149.40€90.87n/a16
Oct ’25n/a
€124.32
0%
14.57%€149.19€86.78n/a16
Sep ’25n/a
€122.56
0%
14.68%€149.42€86.91n/a15
Aug ’25n/a
€120.52
0%
13.05%€141.38€89.02n/a15
Jul ’25n/a
€119.75
0%
12.94%€140.91€86.82n/a15
Jun ’25n/a
€115.31
0%
13.03%€136.31€85.74n/a15
May ’25n/a
€113.86
0%
13.05%€138.10€86.91n/a15
Apr ’25n/a
€114.12
0%
12.81%€136.83€90.77n/a15
Mar ’25n/a
€112.55
0%
12.40%€136.25€90.39n/a16
Feb ’25n/a
€111.55
0%
11.37%€133.19€90.12n/a16
Jan ’25n/a
€107.91
0%
11.27%€131.07€86.69n/a16
Dec ’24n/a
€107.94
0%
12.30%€133.12€86.98n/a16
Nov ’24n/a
€104.61
0%
14.33%€135.71€81.42n/a16
Oct ’24n/a
€102.95
0%
13.83%€135.65€81.38n/a16
Sep ’24n/a
€102.69
0%
15.95%€149.09€79.87n/a16
Aug ’24n/a
€99.97
0%
12.59%€122.55€77.01n/a16
Jul ’24n/a
€99.52
0%
12.66%€123.34€77.51n/a17
Jun ’24n/a
€99.74
0%
12.96%€125.09€78.61n/a18
May ’24n/a
€95.88
0%
13.15%€118.05€73.69n/a18
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
€156.07
Fair Value
3.8% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/12 23:03
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/12 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Swiss Re AG bevakas av 46 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Dieter HeinAlphaValue
Markus MayerBaader Helvea Equity Research
Christian ArnoldBank Vontobel AG