Arch Capital Group Ltd.

DB:RSK Aktierapport

Börsvärde: €31.0b

Arch Capital Group Värdering

Är RSK undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för RSK när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€246.72
Fair Value
66.4% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: RSK ( €82.97 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €246.72 )

Betydligt under verkligt värde: RSK handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för RSK?

Nyckeltal: Eftersom RSK är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för RSK. Detta beräknas genom att dividera RSK:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är RSK:s PE Ratio?
PE-förhållande7.9x
IntäkterUS$4.27b
MarknadsvärdeUS$33.91b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser RSK:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för RSK jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt13.2x
HNR1 Hannover Rück
14.4x6.9%€32.3b
TLX Talanx
12.4x5.2%€23.6b
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
12.9x3.5%€73.5b
ALV Allianz
13.1x6.1%€128.5b
RSK Arch Capital Group
7.9x-1.7%€33.9b

Price-To-Earnings vs Peers: RSK är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 7.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser RSK:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Insurance Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
RSK 7.9xBranschgenomsnitt 13.0xNo. of Companies16PE0816243240+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: RSK har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 7.9 x) jämfört med German Insurance branschgenomsnitt ( 13 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är RSK:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

RSK PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio7.9x
Verklig PE Förhållande11.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: RSK har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 7.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 11.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas RSK prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€82.97
€104.88
+26.4%
10.5%€129.04€88.77n/a15
Mar ’26€88.00
€109.71
+24.7%
10.5%€134.98€92.86n/a15
Feb ’26€90.49
€112.83
+24.7%
9.9%€135.36€96.00n/a15
Jan ’26€87.90
€115.58
+31.5%
9.0%€135.13€99.67n/a15
Dec ’25€94.77
€114.31
+20.6%
8.6%€133.13€98.20n/a15
Nov ’25€89.66
€112.34
+25.3%
9.4%€131.96€90.43n/a15
Oct ’25€103.08
€104.05
+0.9%
7.6%€124.19€88.19n/a16
Sep ’25€102.28
€101.20
-1.1%
6.2%€111.69€87.56n/a15
Aug ’25€87.98
€103.31
+17.4%
6.3%€110.82€86.81n/a15
Jul ’25€93.00
€102.07
+9.8%
7.2%€111.76€87.54n/a15
Jun ’25€92.99
€100.18
+7.7%
6.3%€111.11€87.03n/a15
May ’25€84.57
€100.14
+18.4%
6.1%€108.49€87.92n/a15
Apr ’25€84.00
€92.42
+10.0%
7.7%€107.35€78.66n/a15
Mar ’25€81.00
€91.79
+13.3%
6.8%€101.65€78.55€88.0015
Feb ’25€76.50
€85.54
+11.8%
7.6%€94.54€72.51€90.4916
Jan ’25€66.50
€86.62
+30.3%
7.4%€93.72€71.88€87.9015
Dec ’24€77.00
€88.33
+14.7%
7.4%€96.27€72.44€94.7715
Nov ’24€81.50
€90.51
+11.1%
7.4%€99.21€74.65€89.6614
Oct ’24€77.00
€83.84
+8.9%
6.9%€93.47€72.91€103.0813
Sep ’24€72.00
€82.45
+14.5%
6.4%€91.11€71.07€102.2812
Aug ’24€70.50
€82.63
+17.2%
6.4%€91.05€71.02€87.9812
Jul ’24€67.00
€76.46
+14.1%
7.6%€84.29€61.39€93.0012
Jun ’24€65.00
€76.89
+18.3%
7.3%€83.70€62.31€92.9911
May ’24€67.00
€74.29
+10.9%
9.6%€82.04€59.25€84.5711
Apr ’24€62.00
€69.39
+11.9%
8.5%€79.28€57.16€84.0011
Mar ’24€66.00
€70.94
+7.5%
10.1%€80.66€54.40€81.0011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€105.54
Fair Value
21.4% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 12:51
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Arch Capital Group Ltd. bevakas av 32 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jay GelbBarclays
Alex ScottBarclays
Michael ZaremskiBMO Capital Markets Equity Research