QBE Insurance Group Limited

DB:QBE Aktierapport

Börsvärde: €18.2b

QBE Insurance Group Värdering

Är QBE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för QBE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€31.32
Fair Value
61.7% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: QBE ( €12 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €31.32 )

Betydligt under verkligt värde: QBE handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för QBE?

Nyckeltal: Eftersom QBE är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för QBE. Detta beräknas genom att dividera QBE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är QBE:s PE Ratio?
PE-förhållande11.4x
IntäkterUS$1.73b
MarknadsvärdeUS$19.74b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser QBE:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för QBE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt13.3x
TLX Talanx
12.5x5.2%€23.6b
HNR1 Hannover Rück
14.3x6.9%€32.1b
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
12.9x3.5%€73.6b
ALV Allianz
13.3x6.1%€130.5b
QBE QBE Insurance Group
11.4x2.6%€31.3b

Price-To-Earnings vs Peers: QBE är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 11.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser QBE:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Insurance Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
QBE 11.4xBranschgenomsnitt 13.1xNo. of Companies17PE0816243240+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: QBE har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 11.4 x) jämfört med German Insurance branschgenomsnitt ( 13.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är QBE:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

QBE PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11.4x
Verklig PE Förhållande11.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: QBE har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 11.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 11.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas QBE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€12.00
€13.16
+9.7%
10.3%€14.54€9.31n/a14
Mar ’26€12.80
€13.56
+6.0%
10.4%€14.96€9.57n/a14
Feb ’26€12.50
€12.77
+2.1%
11.4%€14.39€8.69n/a14
Jan ’26€11.50
€12.10
+5.2%
9.7%€13.48€8.66n/a14
Dec ’25€12.20
€12.44
+1.9%
9.3%€13.56€8.94n/a14
Nov ’25€10.20
€11.35
+11.3%
8.9%€12.70€8.47n/a13
Oct ’25€10.20
€11.56
+13.4%
8.7%€13.06€8.71n/a13
Sep ’25€9.60
€11.53
+20.1%
8.8%€12.86€8.57n/a14
Aug ’25€10.50
€11.75
+11.9%
9.1%€12.72€8.44n/a14
Jul ’25€10.50
€12.05
+14.8%
9.1%€13.14€8.68n/a14
Jun ’25€10.90
€11.98
+9.9%
8.9%€13.17€8.58n/a15
May ’25€10.80
€11.57
+7.1%
9.0%€12.62€8.51n/a14
Apr ’25€10.90
€11.17
+2.5%
8.4%€12.38€8.46n/a14
Mar ’25€10.40
€11.08
+6.6%
8.5%€12.35€8.44€12.8014
Feb ’25€9.60
€10.94
+13.9%
9.5%€12.19€8.16€12.5013
Jan ’25€9.10
€11.08
+21.7%
9.6%€12.90€8.33€11.5013
Dec ’24€9.20
€11.05
+20.1%
9.4%€12.82€8.28€12.2014
Nov ’24€9.35
€10.84
+15.9%
9.5%€12.70€8.17€10.2014
Oct ’24€9.55
€10.85
+13.6%
8.7%€12.16€8.21€10.2014
Sep ’24€8.90
€10.68
+20.0%
8.7%€11.97€8.08€9.6014
Aug ’24€9.50
€10.60
+11.6%
9.4%€12.04€7.83€10.5014
Jul ’24€9.50
€10.50
+10.5%
8.9%€11.99€7.93€10.5014
Jun ’24€8.85
€10.50
+18.7%
8.8%€12.01€7.94€10.9015
May ’24€9.15
€10.33
+12.9%
8.8%€11.48€7.86€10.8013
Apr ’24€8.90
€10.52
+18.2%
9.0%€11.71€8.01€10.9013
Mar ’24€9.60
€10.59
+10.4%
10.8%€12.04€8.24€10.4014
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€13.06
Fair Value
8.1% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 22:58
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

QBE Insurance Group Limited bevakas av 26 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Brett Le MesurierAxiome Equities
Andrew AdamsBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited