PICC Property and Casualty Company Limited

DB:PJC Aktierapport

Börsvärde: €34.4b

PICC Property and Casualty Värdering

Är PJC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PJC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.01
Fair Value
62.6% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Under verkligt värde: PJC ( €1.5 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €4.01 )

Betydligt under verkligt värde: PJC handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PJC?

Nyckeltal: Eftersom PJC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för PJC. Detta beräknas genom att dividera PJC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PJC:s PE Ratio?
PE-förhållande11.8x
IntäkterCN¥22.82b
MarknadsvärdeCN¥270.20b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PJC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för PJC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt13.2x
HNR1 Hannover Rück
14.4x6.9%€32.2b
TLX Talanx
12.4x5.2%€23.8b
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
12.9x3.5%€74.1b
ALV Allianz
13.1x6.1%€130.2b
PJC PICC Property and Casualty
11.8x11.2%€289.2b

Price-To-Earnings vs Peers: PJC är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 11.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser PJC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Insurance Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PJC 11.8xBranschgenomsnitt 13.1xNo. of Companies16PE0816243240+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: PJC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 11.8 x) jämfört med German Insurance branschgenomsnitt ( 13.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är PJC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PJC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11.8x
Verklig PE Förhållande14.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: PJC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 11.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 14.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PJC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€1.50
€1.69
+12.5%
7.8%€1.93€1.47n/a18
Mar ’26€1.58
€1.72
+9.0%
7.8%€1.97€1.50n/a18
Feb ’26€1.51
€1.72
+14.0%
7.5%€1.98€1.50n/a18
Jan ’26€1.46
€1.62
+11.0%
12.8%€1.94€0.93n/a18
Dec ’25€1.39
€1.60
+14.8%
13.0%€1.94€0.93n/a19
Nov ’25€1.39
€1.55
+11.9%
12.9%€1.92€0.92n/a19
Oct ’25€1.27
€1.42
+11.4%
12.8%€1.80€0.85n/a20
Sep ’25€1.14
€1.43
+25.6%
9.9%€1.80€1.13n/a20
Aug ’25€1.17
€1.42
+21.6%
9.2%€1.81€1.13n/a20
Jul ’25€1.11
€1.43
+29.1%
9.4%€1.82€1.13n/a20
Jun ’25€1.17
€1.42
+21.3%
9.3%€1.80€1.12n/a21
May ’25€1.13
€1.44
+27.1%
9.2%€1.83€1.13n/a22
Apr ’25€1.19
€1.42
+19.5%
9.9%€1.82€1.13n/a22
Mar ’25€1.23
€1.35
+9.7%
11.1%€1.74€0.98€1.5822
Feb ’25€1.11
€1.33
+19.7%
9.6%€1.63€0.98€1.5120
Jan ’25€1.03
€1.33
+29.1%
7.2%€1.55€1.20€1.4619
Dec ’24€1.04
€1.31
+25.6%
9.0%€1.55€0.99€1.3921
Nov ’24€1.10
€1.32
+19.9%
9.0%€1.57€1.00€1.3920
Oct ’24€1.16
€1.33
+14.7%
8.9%€1.57€1.00€1.2721
Sep ’24€1.02
€1.27
+24.2%
11.5%€1.53€0.99€1.1422
Aug ’24€1.01
€1.22
+21.0%
12.8%€1.50€0.95€1.1722
Jul ’24€1.01
€1.21
+19.8%
12.8%€1.49€0.94€1.1122
Jun ’24€1.10
€1.23
+12.0%
13.4%€1.55€0.97€1.1722
May ’24€1.09
€1.20
+10.1%
12.8%€1.44€0.94€1.1322
Apr ’24€0.94
€1.15
+22.1%
14.7%€1.46€0.90€1.1922
Mar ’24€0.83
€1.17
+41.1%
17.2%€1.47€0.74€1.2325
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
€1.61
Fair Value
6.6% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 16:29
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/10 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

PICC Property and Casualty Company Limited bevakas av 53 analytiker. 21 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mark William KellockBarclays
Dominic ChanBNP Paribas Securities (Asia)
Michael LiBofA Global Research