The Progressive Corporation

DB:PGV Aktierapport

Börsvärde: €106.2b

Progressive Värdering

Är PGV undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PGV när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: PGV ( €179.82 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €400.26 )

Betydligt under verkligt värde: PGV handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PGV?

Nyckeltal: Eftersom PGV är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för PGV. Detta beräknas genom att dividera PGV:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PGV:s PE Ratio?
PE-förhållande11.6x
IntäkterUS$10.71b
MarknadsvärdeUS$124.39b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PGV:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för PGV jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12.5x
ALV Allianz
14.1x5.79%€147.4b
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
11.1x-0.071%€69.2b
HNR1 Hannover Rück
12.5x6.42%€31.0b
TLX Talanx
12.3x7.66%€29.0b
PGV Progressive
11.6x-4.86%€124.4b

Price-To-Earnings vs Peers: PGV är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 11.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser PGV:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Insurance Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PGV 11.6xBranschgenomsnitt 13.8xNo. of Companies14PE0816243240+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: PGV har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 11.6 x) jämfört med German Insurance branschgenomsnitt ( 12.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är PGV:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PGV PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11.6x
Verklig PE Förhållande10.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: PGV är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 11.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PGV prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€179.82
€216.68
+20.50%
12.48%€287.06€160.52n/a20
Dec ’26€197.80
€221.76
+12.11%
13.34%€301.49€162.80n/a19
Nov ’26€178.66
€224.11
+25.44%
12.83%€301.37€162.28n/a19
Oct ’26€211.00
€237.18
+12.41%
11.85%€298.27€161.07n/a19
Sep ’26€210.00
€241.90
+15.19%
11.74%€294.43€161.77n/a19
Aug ’26€210.20
€244.55
+16.34%
11.63%€286.07€160.91n/a17
Jul ’26€223.50
€248.59
+11.22%
14.41%€287.01€156.32n/a18
Jun ’26€246.55
€255.64
+3.69%
14.14%€290.66€161.19n/a18
May ’26€243.45
€258.06
+6.00%
10.95%€284.73€160.82n/a17
Apr ’26€260.60
€269.56
+3.44%
11.07%€303.10€169.62n/a17
Mar ’26€270.70
€271.17
+0.18%
12.92%€321.40€155.00n/a17
Feb ’26€240.35
€269.89
+12.29%
13.19%€326.07€157.25n/a17
Jan ’26€229.95
€266.99
+16.11%
14.06%€325.30€144.90€193.5617
Dec ’25€256.25
€264.22
+3.11%
14.09%€319.76€144.13€197.8016
Nov ’25€224.65
€251.95
+12.15%
15.47%€306.11€139.64€178.6616
Oct ’25€229.30
€234.41
+2.23%
14.49%€279.15€136.41€211.0017
Sep ’25€225.65
€222.85
-1.24%
13.58%€265.45€130.02€210.0016
Aug ’25€199.38
€218.33
+9.51%
13.31%€273.12€132.87€210.2016
Jul ’25€195.80
€213.94
+9.27%
13.62%€263.10€128.27€223.5016
Jun ’25€192.26
€206.37
+7.34%
15.13%€263.63€126.29€246.5517
May ’25€192.36
€207.09
+7.66%
14.91%€256.29€128.62€243.4517
Apr ’25€190.00
€190.44
+0.23%
17.44%€245.78€106.13€260.6018
Mar ’25€176.00
€174.05
-1.11%
15.89%€236.24€105.20€270.7018
Feb ’25€164.60
€167.96
+2.04%
14.60%€225.04€105.14€240.3518
Jan ’25€143.40
€150.91
+5.24%
13.04%€202.61€102.66€229.9517
€216.28
Fair Value
16.9% undervärderad intrinsisk rabatt
20
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/04 23:52
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/02 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

The Progressive Corporation bevakas av 40 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jacob KilsteinArgus Research Company
Jay GelbBarclays
Taylor ScottBarclays