Tokio Marine Holdings, Inc.

DB:MH6 Aktierapport

Börsvärde: €66.7b

Tokio Marine Holdings Värdering

Är MH6 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MH6 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€74.79
Fair Value
53.7% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: MH6 ( €34.65 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €74.79 )

Betydligt under verkligt värde: MH6 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MH6?

Nyckeltal: Eftersom MH6 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MH6. Detta beräknas genom att dividera MH6:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MH6:s PE Ratio?
PE-förhållande10.1x
IntäkterJP¥1.07t
MarknadsvärdeJP¥10.79t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MH6:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MH6 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt13.6x
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
13.3x3.5%€75.9b
HNR1 Hannover Rück
14.2x7.0%€33.0b
ALV Allianz
13.9x6.1%€135.7b
TLX Talanx
12.9x5.2%€24.5b
MH6 Tokio Marine Holdings
10.1x0.5%€10.8t

Price-To-Earnings vs Peers: MH6 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 10.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MH6:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Insurance Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MH6 10.1xBranschgenomsnitt 13.0xNo. of Companies13PE0816243240+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MH6 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 10.1 x) jämfört med German Insurance branschgenomsnitt ( 13.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MH6:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MH6 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10.1x
Verklig PE Förhållande12x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: MH6 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 10.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 12 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MH6 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€34.65
€40.60
+17.2%
12.4%€51.15€31.82n/a12
Mar ’26€33.52
€40.86
+21.9%
12.7%€50.38€32.11n/a12
Feb ’26€32.21
€39.88
+23.8%
13.0%€49.23€30.77n/a12
Jan ’26€35.56
€40.24
+13.2%
13.0%€49.69€31.06n/a12
Dec ’25€34.68
€40.12
+15.7%
12.4%€50.52€31.57n/a12
Nov ’25€32.86
€38.94
+18.5%
14.5%€49.21€27.07n/a11
Oct ’25€32.92
€40.17
+22.0%
14.5%€50.56€27.81n/a11
Sep ’25€34.01
€38.73
+13.9%
19.6%€49.87€21.20n/a10
Aug ’25€33.15
€37.09
+11.9%
19.8%€47.92€20.36n/a10
Jul ’25€35.82
€33.03
-7.8%
25.2%€47.19€18.88n/a11
Jun ’25€32.20
€28.11
-12.7%
22.2%€36.34€18.17n/a11
May ’25€29.04
€27.85
-4.1%
22.4%€36.71€18.35n/a11
Apr ’25€28.66
€27.47
-4.1%
20.4%€36.67€18.94n/a12
Mar ’25€27.30
€25.27
-7.4%
13.3%€30.73€19.67€33.5211
Feb ’25€24.20
€23.69
-2.1%
12.5%€28.15€17.51€32.2111
Jan ’25€22.22
€23.48
+5.7%
13.5%€28.62€17.81€35.5612
Dec ’24€22.38
€22.14
-1.1%
10.8%€25.68€17.32€34.6813
Nov ’24€21.30
€22.01
+3.3%
10.8%€25.23€17.66€32.8613
Oct ’24€21.62
€21.68
+0.3%
13.4%€25.40€15.03€32.9212
Sep ’24€20.40
€22.10
+8.4%
14.5%€26.92€15.17€34.0112
Aug ’24€20.14
€22.29
+10.7%
15.1%€27.19€15.32€33.1511
Jul ’24€20.88
€21.97
+5.2%
14.9%€26.68€15.03€35.8211
Jun ’24€20.48
€20.96
+2.3%
13.1%€25.20€15.69€32.2011
May ’24€18.02
€21.05
+16.8%
12.6%€25.07€16.03€29.0413
Apr ’24€17.40
€21.92
+26.0%
13.1%€26.11€16.70€28.6612
Mar ’24€19.60
€20.98
+7.1%
13.1%€23.52€16.12€27.3012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
€40.41
Fair Value
14.3% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/16 04:39
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Tokio Marine Holdings, Inc. bevakas av 30 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Azuma OhnoBarclays
Natsumu TsujinoBofA Global Research
Siti Bte SalikinCFRA Equity Research