Sun Life Financial Inc.

DB:LIE Aktierapport

Börsvärde: €30.1b

Sun Life Financial Värdering

Är LIE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för LIE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€126.12
Fair Value
58.8% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: LIE ( €52 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €126.12 )

Betydligt under verkligt värde: LIE handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för LIE?

Nyckeltal: Eftersom LIE är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för LIE. Detta beräknas genom att dividera LIE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är LIE:s PE Ratio?
PE-förhållande15.3x
IntäkterCA$3.05b
MarknadsvärdeCA$47.11b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser LIE:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för LIE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt20.7x
WUW Wüstenrot & Württembergische
40.6x20.6%€1.4b
HNR1 Hannover Rück
14.9x6.6%€34.7b
TLX Talanx
13.7x4.2%€27.1b
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
13.7x3.6%€77.9b
LIE Sun Life Financial
15.3x8.5%€47.1b

Price-To-Earnings vs Peers: LIE är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 15.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 20.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser LIE:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Insurance Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
LIE 15.3xBranschgenomsnitt 13.7xNo. of Companies18PE0816243240+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: LIE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 15.3 x) jämfört med German Insurance branschgenomsnittet ( 14.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är LIE:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

LIE PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio15.3x
Verklig PE Förhållande17.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: LIE har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 15.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 17.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas LIE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€52.00
€54.92
+5.6%
6.8%€59.50€46.06n/a13
Apr ’26€53.00
€56.53
+6.7%
7.6%€61.67€46.25n/a13
Mar ’26€53.00
€58.66
+10.7%
7.6%€63.99€47.99n/a13
Feb ’26€55.50
€59.09
+6.5%
9.5%€65.01€43.78n/a13
Jan ’26€56.50
€58.01
+2.7%
9.3%€63.96€43.97n/a13
Dec ’25€58.00
€58.39
+0.7%
9.1%€64.95€44.65n/a13
Nov ’25€51.00
€53.28
+4.5%
7.5%€59.62€43.72n/a14
Oct ’25€52.00
€50.27
-3.3%
5.1%€54.09€44.07n/a14
Sep ’25€49.00
€49.79
+1.6%
5.3%€53.61€43.68n/a13
Aug ’25€44.60
€49.95
+12.0%
4.8%€53.44€44.09n/a13
Jul ’25€45.60
€50.86
+11.5%
5.7%€56.29€44.76n/a13
Jun ’25€45.40
€50.86
+12.0%
5.7%€56.29€44.76n/a13
May ’25€47.60
€51.83
+8.9%
5.4%€56.66€45.06€52.0013
Apr ’25€50.50
€51.23
+1.4%
5.3%€56.35€44.81€53.0013
Mar ’25€49.00
€51.50
+5.1%
6.0%€56.20€43.18€53.0013
Feb ’25€47.40
€50.33
+6.2%
6.2%€54.97€43.29€55.5012
Jan ’25€46.40
€47.65
+2.7%
8.2%€52.85€38.13€56.5013
Dec ’24€46.40
€47.65
+2.7%
8.2%€52.85€38.13€58.0013
Nov ’24€43.40
€49.27
+13.5%
9.2%€54.94€39.64€51.0013
Oct ’24€46.00
€49.45
+7.5%
9.1%€55.02€39.70€52.0013
Sep ’24€45.40
€48.64
+7.1%
8.7%€53.62€38.69€49.0015
Aug ’24€47.60
€50.05
+5.1%
8.5%€54.49€39.31€44.6016
Jul ’24€47.80
€51.26
+7.2%
5.0%€54.99€43.85€45.6014
Jun ’24€45.40
€49.66
+9.4%
6.8%€53.94€40.96€45.4015
May ’24€44.40
€49.37
+11.2%
4.7%€52.45€42.36€47.6014
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
€54.15
Fair Value
4.0% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/06 02:01
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Sun Life Financial Inc. bevakas av 30 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jacob KilsteinArgus Research Company
John EadeArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research