Lemonade, Inc.

DB:LE0 Aktierapport

Börsvärde: €2.2b

Lemonade Värdering

Är LE0 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för LE0 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna LE0 s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna LE0 s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för LE0?

Nyckeltal: Eftersom LE0 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för LE0. Detta beräknas genom att dividera LE0:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är LE0:s PS Ratio?
PS-förhållande4.7x
FörsäljningUS$526.50m
MarknadsvärdeUS$2.38b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser LE0:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för LE0 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.7x
WUW Wüstenrot & Württembergische
0.2xn/a€1.2b
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG
0.1xn/a€520.7m
HG Hamilton Insurance Group
0.9x11.2%US$2.1b
ROOT Root
1.8x11.2%US$1.9b
LE0 Lemonade
4.7x21.2%€2.4b

Price-To-Sales vs Peers: LE0 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 4.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.7 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser LE0:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Insurance Branschen?

3 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
LE0 4.7xBranschgenomsnitt 1.1xNo. of Companies12PS00.61.21.82.43+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: LE0 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 4.7 x) jämfört med German Insurance branschgenomsnittet ( 0.6 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är LE0:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

LE0 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio4.7x
Verklig PS Förhållande0.8x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: LE0 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 4.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas LE0 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€29.61
€28.12
-5.0%
52.2%€57.85€14.46n/a6
Mar ’26€32.96
€28.12
-14.7%
52.2%€57.85€14.46n/a6
Feb ’26€32.29
€31.68
-1.9%
46.4%€57.60€14.40n/a6
Jan ’26€37.36
€30.55
-18.2%
49.4%€57.55€14.39n/a7
Dec ’25€49.45
€29.63
-40.1%
53.1%€57.62€14.40n/a7
Nov ’25€21.59
€18.39
-14.8%
45.5%€36.78€10.11n/a7
Oct ’25€14.62
€17.47
+19.5%
46.0%€36.50€10.04n/a7
Sep ’25€16.49
€17.47
+5.9%
46.0%€36.50€10.04n/a7
Aug ’25€20.83
€17.73
-14.9%
46.0%€36.77€10.11n/a7
Jul ’25€15.21
€17.93
+17.9%
45.3%€37.19€10.23n/a7
Jun ’25€15.12
€17.93
+18.6%
45.3%€37.19€10.23n/a7
May ’25€16.34
€17.50
+7.2%
48.3%€37.41€9.35n/a7
Apr ’25€15.25
€16.97
+11.3%
49.8%€36.84€9.21n/a7
Mar ’25€15.39
€16.74
+8.8%
50.8%€36.91€9.23€32.967
Feb ’25€14.64
€16.54
+13.0%
51.6%€36.76€9.19€32.297
Jan ’25€15.12
€16.52
+9.3%
57.2%€37.05€9.26€37.366
Dec ’24€15.71
€16.29
+3.7%
53.4%€36.78€9.20€49.457
Nov ’24€10.50
€17.78
+69.4%
49.2%€37.69€8.48€21.598
Oct ’24€10.94
€17.57
+60.6%
47.1%€37.87€8.52€14.629
Sep ’24€13.30
€16.80
+26.4%
48.1%€36.44€7.29€16.499
Aug ’24€20.85
€16.60
-20.4%
47.3%€35.58€7.12€20.839
Jul ’24€15.26
€17.05
+11.8%
48.1%€36.65€7.33€15.219
Jun ’24€16.21
€17.95
+10.8%
48.7%€37.43€7.49€15.128
May ’24€9.97
€17.34
+73.9%
46.1%€36.83€9.21€16.349
Apr ’24€12.36
€17.91
+44.9%
45.0%€37.71€9.43€15.259
Mar ’24€15.10
€17.91
+18.6%
45.0%€37.71€9.43€15.399
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€25.19
Fair Value
17.5% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 08:17
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Lemonade, Inc. bevakas av 19 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Tracy Dolin-BenguiguiBarclays
Ross SandlerBarclays
Tracy Dolin-BenguiguiBarclays