China Taiping Insurance Holdings Company Limited

DB:HIUC Aktierapport

Börsvärde: €4.8b

China Taiping Insurance Holdings Värdering

Är HIUC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HIUC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€7.10
Fair Value
81.7% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: HIUC ( €1.3 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €7.1 )

Betydligt under verkligt värde: HIUC handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HIUC?

Nyckeltal: Eftersom HIUC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för HIUC. Detta beräknas genom att dividera HIUC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HIUC:s PE Ratio?
PE-förhållande5.7x
IntäkterHK$7.43b
MarknadsvärdeHK$42.63b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HIUC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för HIUC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.2x
WUW Wüstenrot & Württembergische
40.5x20.63%€1.4b
TLX Talanx
14.9x5.01%€29.8b
HNR1 Hannover Rück
15x7.36%€33.8b
6963 Sunshine Insurance Group
6.4x5.92%HK$38.1b
HIUC China Taiping Insurance Holdings
5.7x13.73%€42.6b

Price-To-Earnings vs Peers: HIUC är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 5.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser HIUC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Insurance Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HIUC 5.7xBranschgenomsnitt 13.8xNo. of Companies14PE0816243240+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: HIUC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 5.7 x) jämfört med German Insurance branschgenomsnitt ( 15.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är HIUC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HIUC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio5.7x
Verklig PE Förhållande17.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: HIUC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 5.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 17.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HIUC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€1.30
€1.72
+31.94%
20.72%€2.08€1.06n/a9
May ’26€1.19
€1.69
+42.29%
20.25%€2.05€1.05n/a9
Apr ’26€1.37
€1.78
+29.97%
18.03%€2.15€1.17n/a10
Mar ’26€1.41
€1.71
+21.55%
20.38%€2.20€1.20n/a9
Feb ’26€1.41
€1.64
+16.32%
23.45%€2.20€1.10n/a10
Jan ’26€1.42
€1.64
+15.50%
23.45%€2.20€1.10n/a10
Dec ’25€1.46
€1.63
+11.78%
23.76%€2.20€1.10n/a10
Nov ’25€1.57
€1.54
-1.84%
22.00%€2.14€1.07n/a10
Oct ’25€1.43
€1.29
-10.11%
17.21%€1.61€0.90n/a11
Sep ’25€1.16
€1.22
+5.59%
19.09%€1.62€0.81n/a11
Aug ’25€0.94
€1.16
+22.77%
16.63%€1.47€0.74n/a11
Jul ’25€0.93
€1.18
+27.23%
16.92%€1.47€0.74n/a12
Jun ’25€0.99
€1.18
+18.71%
18.36%€1.48€0.75n/a12
May ’25€0.84
€1.13
+33.61%
16.49%€1.40€0.76€1.1912
Apr ’25€0.79
€1.14
+44.35%
16.81%€1.52€0.83€1.3712
Mar ’25€0.80
€1.21
+51.23%
17.18%€1.52€0.83€1.4112
Feb ’25€0.74
€1.24
+65.99%
18.97%€1.62€0.82€1.4112
Jan ’25€0.77
€1.27
+65.66%
15.65%€1.62€0.93€1.4212
Dec ’24€0.81
€1.27
+57.43%
15.65%€1.62€0.93€1.4612
Nov ’24€0.85
€1.31
+53.70%
15.65%€1.67€0.95€1.5712
Oct ’24€0.92
€1.31
+42.09%
14.29%€1.67€0.96€1.4313
Sep ’24€0.95
€1.28
+35.06%
13.16%€1.62€0.93€1.1615
Aug ’24€0.97
€1.27
+30.22%
12.98%€1.59€0.94€0.9415
Jul ’24€0.93
€1.37
+47.19%
20.58%€2.21€0.97€0.9315
Jun ’24€0.95
€1.37
+44.09%
20.58%€2.21€0.97€0.9915
May ’24€1.02
€1.35
+32.08%
20.56%€2.15€0.94€0.8414
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
€1.62
Fair Value
20.0% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/21 04:11
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/21 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

China Taiping Insurance Holdings Company Limited bevakas av 36 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mark William KellockBarclays
Katherine HuBofA Global Research
null nullCCB International Securities Limited