Hiscox Ltd

DB:H2X3 Aktierapport

Börsvärde: €4.6b

Hiscox Värdering

Är H2X3 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för H2X3 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€45.47
Fair Value
70.5% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: H2X3 ( €13.4 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €45.47 )

Betydligt under verkligt värde: H2X3 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för H2X3?

Nyckeltal: Eftersom H2X3 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för H2X3. Detta beräknas genom att dividera H2X3:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är H2X3:s PE Ratio?
PE-förhållande8.1x
IntäkterUS$627.20m
MarknadsvärdeUS$5.07b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser H2X3:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för H2X3 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt16.9x
TLX Talanx
12.7x5.2%€24.0b
WUW Wüstenrot & Württembergische
28.5x25.4%€1.2b
HNR1 Hannover Rück
14.6x6.9%€32.8b
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG
12x38.8%€502.3m
H2X3 Hiscox
8.1x-0.6%€3.9b

Price-To-Earnings vs Peers: H2X3 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 8.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 16.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser H2X3:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Insurance Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
H2X3 8.1xBranschgenomsnitt 13.0xNo. of Companies17PE0816243240+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: H2X3 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 8.1 x) jämfört med German Insurance branschgenomsnitt ( 13 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är H2X3:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

H2X3 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio8.1x
Verklig PE Förhållande9.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: H2X3 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 8.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 9.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas H2X3 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€13.40
€14.90
+11.2%
9.8%€17.84€11.84n/a14
Mar ’26€13.90
€15.50
+11.5%
9.9%€18.74€12.13n/a14
Feb ’26€13.20
€15.61
+18.3%
9.9%€18.80€12.12n/a14
Jan ’26€12.80
€15.56
+21.6%
10.4%€18.58€11.98n/a14
Dec ’25€12.50
€15.53
+24.3%
10.5%€18.42€11.87n/a14
Nov ’25€12.80
€15.72
+22.8%
7.1%€17.94€13.58n/a14
Oct ’25€13.60
€15.48
+13.8%
6.9%€17.40€13.27n/a16
Sep ’25€13.90
€15.04
+8.2%
9.6%€17.43€11.70n/a16
Aug ’25€14.80
€15.35
+3.7%
11.7%€18.25€11.36n/a16
Jul ’25€13.50
€15.31
+13.4%
11.3%€18.34€11.42n/a16
Jun ’25€13.40
€15.01
+12.0%
11.1%€18.13€11.38n/a16
May ’25€14.30
€15.11
+5.7%
10.7%€18.36€11.53n/a16
Apr ’25€14.35
€14.78
+3.0%
11.7%€18.17€11.41n/a16
Mar ’25€13.25
€14.31
+8.0%
11.0%€17.48€11.34€13.9016
Feb ’25€12.05
€14.20
+17.9%
11.1%€17.63€11.30€13.2016
Jan ’25€11.95
€13.88
+16.2%
12.0%€17.55€10.85€12.8016
Dec ’24€11.75
€13.79
+17.4%
11.9%€17.46€10.79€12.5016
Nov ’24€10.65
€14.29
+34.2%
12.3%€18.38€11.21€12.8016
Oct ’24€11.55
€14.64
+26.7%
10.8%€18.34€11.18€13.6016
Sep ’24€11.65
€14.42
+23.8%
10.9%€17.95€11.40€13.9016
Aug ’24€12.35
€14.08
+14.0%
13.4%€18.34€10.63€14.8017
Jul ’24€12.65
€14.00
+10.7%
13.2%€17.58€10.83€13.5017
Jun ’24€13.60
€14.04
+3.2%
13.2%€17.67€10.88€13.4017
May ’24€13.15
€13.27
+0.9%
13.3%€17.20€10.43€14.3017
Apr ’24€12.50
€13.24
+5.9%
13.3%€17.48€10.60€14.3517
Mar ’24€12.80
€13.15
+2.8%
13.4%€17.14€10.61€13.2517
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€14.66
Fair Value
8.6% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/12 22:49
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/12 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Hiscox Ltd bevakas av 34 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Andrew BroadfieldBarclays
Ivan BokhmatBarclays
Tryfonas SpyrouBerenberg