REVO Insurance S.p.A.

DB:H0O Aktierapport

Börsvärde: €373.0m

REVO Insurance Värdering

Är H0O undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för H0O när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€7.17
Fair Value
93.0% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: H0O ( €13.84 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €7.17 )

Betydligt under verkligt värde: H0O handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för H0O?

Nyckeltal: Eftersom H0O är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för H0O. Detta beräknas genom att dividera H0O:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är H0O:s PE Ratio?
PE-förhållande20.1x
Intäkter€18.58m
Marknadsvärde€372.97m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser H0O:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för H0O jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt20x
RLV RheinLand Holding
17.3xn/a€106.0m
WUW Wüstenrot & Württembergische
41.4x20.63%€1.4b
AKGRT Aksigorta
5.3xn/a₺10.3b
U13 United Overseas Insurance
16xn/aS$477.0m
H0O REVO Insurance
20.1x24.33%€373.0m

Price-To-Earnings vs Peers: H0O är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 20.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 20 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser H0O:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Insurance Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
H0O 20.1xBranschgenomsnitt 14.0xNo. of Companies14PE0816243240+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: H0O är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 20.1 x) jämfört med German Insurance branschgenomsnittet ( 15.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är H0O:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

H0O PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio20.1x
Verklig PE Förhållande18.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: H0O är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 20.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas H0O prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€13.84
€13.81
-0.25%
3.00%€14.12€13.10n/a4
May ’26€13.10
€14.28
+8.98%
2.73%€14.68€13.65n/a4
Apr ’26€13.05
€14.28
+9.40%
2.73%€14.68€13.65n/a4
Mar ’26€11.55
€12.50
+8.19%
2.99%€13.08€12.15n/a4
Feb ’26€11.50
€12.50
+8.66%
2.99%€13.08€12.15n/a4
Jan ’26€11.65
€12.53
+7.55%
5.94%€13.79€11.96n/a4
Dec ’25€10.80
€12.53
+16.01%
5.94%€13.79€11.96n/a4
Nov ’25€10.00
€12.32
+23.22%
5.60%€13.46€11.61n/a4
Oct ’25€9.10
€11.98
+31.70%
5.41%€13.07€11.36n/a4
Sep ’25€9.08
€11.93
+31.43%
2.41%€12.34€11.53n/a4
Aug ’25€8.66
€12.04
+38.99%
2.86%€12.51€11.54n/a4
Jul ’25€9.30
€12.03
+29.40%
2.74%€12.50€11.57n/a4
Jun ’25€8.56
€12.03
+40.59%
2.74%€12.50€11.57n/a4
May ’25€8.38
€12.07
+43.98%
2.47%€12.49€11.65€13.104
Apr ’25€8.62
€12.07
+39.97%
2.47%€12.49€11.65€13.054
Mar ’25€8.18
€11.85
+44.85%
0.82%€11.99€11.77€11.553
Feb ’25€8.34
€11.64
+39.52%
2.18%€11.97€11.36€11.503
Jan ’25€7.60
€11.64
+53.11%
2.18%€11.97€11.36€11.653
Dec ’24€7.80
€11.64
+49.18%
2.18%€11.97€11.36€10.803
Nov ’24€7.72
€12.06
+56.24%
1.86%€12.32€11.77€10.003
Oct ’24€7.90
€11.89
+50.56%
0.73%€12.01€11.78€9.104
Sep ’24€7.72
€11.89
+54.07%
0.73%€12.01€11.78€9.084
Aug ’24€8.12
€11.65
+43.51%
3.91%€12.12€10.90€8.664
Jul ’24€8.52
€11.65
+36.77%
3.91%€12.12€10.90€9.304
Jun ’24€8.66
€11.70
+35.09%
3.84%€12.23€11.00€8.564
May ’24€7.78
€11.50
+47.85%
3.83%€11.99€10.79€8.384
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
€12.96
Fair Value
6.8% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/19 09:43
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/16 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

REVO Insurance S.p.A. bevakas av 9 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Gabriele GambarovaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Enrico EspostiBanca Akros S.p.A. (ESN)
Luigi De BellisEquita SIM S.p.A.