ageas SA/NV

DB:FO4N Aktierapport

Börsvärde: €9.8b

ageas Värdering

Är FO4N undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för FO4N när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€140.92
Fair Value
62.0% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: FO4N ( €53.55 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €140.92 )

Betydligt under verkligt värde: FO4N handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för FO4N?

Nyckeltal: Eftersom FO4N är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för FO4N. Detta beräknas genom att dividera FO4N:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är FO4N:s PE Ratio?
PE-förhållande9.2x
Intäkter€1.06b
Marknadsvärde€9.78b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser FO4N:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för FO4N jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12.4x
TLX Talanx
12.4x5.2%€23.6b
ALV Allianz
13.1x6.1%€128.5b
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG
12.5x38.8%€520.7m
RLV RheinLand Holding
11.5xn/a€106.0m
FO4N ageas
9.2x6.7%€9.8b

Price-To-Earnings vs Peers: FO4N är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 9.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser FO4N:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Insurance Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
FO4N 9.2xBranschgenomsnitt 13.0xNo. of Companies16PE0816243240+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: FO4N har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 9.2 x) jämfört med German Insurance branschgenomsnitt ( 13 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är FO4N:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

FO4N PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio9.2x
Verklig PE Förhållande12.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: FO4N har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 9.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 12.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas FO4N prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€53.55
€54.80
+2.3%
10.2%€68.00€49.00n/a12
Mar ’26€52.60
€54.26
+3.2%
9.7%€65.00€48.50n/a12
Feb ’26€49.76
€53.82
+8.2%
9.7%€65.00€48.50n/a12
Jan ’26€46.38
€53.73
+15.9%
9.8%€65.00€48.50n/a12
Dec ’25€47.76
€52.82
+10.6%
7.6%€62.30€48.50n/a12
Nov ’25€47.84
€51.42
+7.5%
10.5%€63.50€42.00n/a12
Oct ’25€48.12
€50.87
+5.7%
10.4%€63.50€42.00n/a12
Sep ’25€46.02
€49.78
+8.2%
11.1%€63.50€41.00n/a12
Aug ’25€43.34
€48.66
+12.3%
12.7%€63.50€40.00n/a12
Jul ’25€43.16
€48.20
+11.7%
14.2%€63.50€37.00n/a12
Jun ’25€45.78
€48.12
+5.1%
14.8%€64.50€37.00n/a12
May ’25€43.26
€47.72
+10.3%
15.3%€64.50€37.00n/a11
Apr ’25€42.82
€48.49
+13.2%
14.9%€64.50€37.00n/a10
Mar ’25€39.29
€48.93
+24.5%
14.9%€64.50€37.00€52.609
Feb ’25€39.54
€47.44
+20.0%
14.1%€64.50€37.00€49.7614
Jan ’25€39.16
€47.51
+21.3%
13.7%€64.50€37.00€46.3814
Dec ’24€39.55
€45.76
+15.7%
11.5%€54.90€37.00€47.7614
Nov ’24€36.30
€45.47
+25.3%
12.0%€54.90€35.50€47.8414
Oct ’24€38.96
€45.58
+17.0%
11.6%€54.90€37.00€48.1214
Sep ’24€36.67
€45.44
+23.9%
12.1%€54.90€37.00€46.0214
Aug ’24€38.44
€45.45
+18.2%
11.2%€54.90€36.50€43.3413
Jul ’24€36.94
€45.13
+22.2%
10.8%€54.90€36.50€43.1615
Jun ’24€37.48
€45.42
+21.2%
10.8%€54.90€36.50€45.7814
May ’24€40.00
€44.92
+12.3%
10.6%€54.90€36.50€43.2614
Apr ’24€39.86
€44.92
+12.7%
10.6%€54.90€36.50€42.8214
Mar ’24€42.70
€45.03
+5.5%
10.2%€54.90€36.50€39.2914
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
€55.11
Fair Value
2.8% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 09:09
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

ageas SA/NV bevakas av 32 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Cor KluisABN AMRO Bank N.V.
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Alessia MagniBarclays