ageas SA/NV

DB:FO4N Aktierapport

Börsvärde: €12.9b

ageas Värdering

Är FO4N undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs. framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för FO4N när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: FO4N ( €66.95 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €175.18 )

Betydligt under verkligt värde: FO4N handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för FO4N?

Nyckeltal: Eftersom FO4N är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för FO4N. Detta beräknas genom att dividera FO4N:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är FO4N:s PE Ratio?
PE-förhållande7.5x
Intäkter€1.71b
Marknadsvärde€12.86b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser FO4N:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för FO4N jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt16.5x
TLX Talanx
10.4x0.52%€27.2b
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG
33x20.91%€1.5b
ALV Allianz
12.9x2.70%€153.3b
HNR1 Hannover Rück
9.9x-1.71%€28.5b
FO4N ageas
7.5x0.24%€12.9b

Price-To-Earnings vs Peers: FO4N är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 7.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15.8 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser FO4N:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Insurance Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
FO4N 7.5xBranschgenomsnitt 12.9xNo. of Companies13PE0816243240+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: FO4N har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 7.5 x) jämfört med German Insurance branschgenomsnitt ( 11.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är FO4N:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

FO4N PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio7.5x
Verklig PE Förhållande10.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: FO4N har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 7.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 10.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas FO4N prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€67.05
€67.45
+0.60%
5.60%€73.00€60.00n/a12
Jun ’27€66.40
€67.45
+1.58%
5.60%€73.00€60.00n/a12
May ’27€65.65
€66.49
+1.28%
6.04%€73.00€60.00n/a11
Apr ’27€64.35
€66.31
+3.04%
5.74%€73.00€60.00n/a11
Mar ’27€63.40
€65.48
+3.28%
6.73%€73.00€60.00n/a11
Feb ’27€59.55
€64.44
+8.21%
6.49%€73.00€60.00n/a11
Jan ’27€59.40
€64.11
+7.93%
6.30%€73.00€60.00n/a9
Dec ’26€58.90
€63.64
+8.04%
7.48%€72.00€57.00n/a11
Nov ’26€57.65
€63.13
+9.51%
9.93%€72.00€49.80n/a10
Oct ’26€58.80
€63.13
+7.36%
9.93%€72.00€49.80n/a10
Sep ’26€60.15
€61.68
+2.54%
10.89%€71.00€49.80n/a10
Aug ’26€59.25
€58.88
-0.62%
11.45%€70.00€49.00n/a10
Jul ’26€57.25
€57.28
+0.052%
11.52%€68.00€49.00n/a10
Jun ’26€57.30
€55.74
-2.73%
9.41%€65.00€49.00€66.4011
May ’26€54.70
€55.74
+1.89%
9.41%€65.00€49.00€65.6511
Apr ’26€55.65
€55.47
-0.33%
9.85%€68.00€49.00€64.3512
Mar ’26€52.60
€54.26
+3.15%
9.73%€65.00€48.50€63.4012
Feb ’26€49.76
€53.82
+8.15%
9.68%€65.00€48.50€59.5512
Jan ’26€46.38
€53.73
+15.85%
9.76%€65.00€48.50€59.4012
Dec ’25€47.76
€52.82
+10.59%
7.64%€62.30€48.50€58.9012
Nov ’25€47.84
€51.42
+7.48%
10.54%€63.50€42.00€57.6512
Oct ’25€48.12
€50.87
+5.71%
10.38%€63.50€42.00€58.8012
Sep ’25€46.02
€49.78
+8.18%
11.13%€63.50€41.00€60.1512
Aug ’25€43.34
€48.66
+12.27%
12.72%€63.50€40.00€59.2512
Jul ’25€43.16
€48.20
+11.68%
14.15%€63.50€37.00€57.2512
Jun ’25€45.78
€48.12
+5.10%
14.78%€64.50€37.00€57.3012
€66.95
Fair Value
0% övervärderad intrinsisk rabatt
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/06/22 22:57
Aktiekurs vid dagens slut2026/06/19 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida; vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

ageas SA/NV bevakas av 23 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Alessia MagniBarclays
Michael HuttnerBerenberg
Francois BoissinBNP Paribas