Everest Group, Ltd.

DB:ERE Aktierapport

Börsvärde: €14.0b

Everest Group Värdering

Är ERE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ERE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.67k
Fair Value
80.6% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: ERE ( €325.5 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €1674.51 )

Betydligt under verkligt värde: ERE handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ERE?

Nyckeltal: Eftersom ERE är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ERE. Detta beräknas genom att dividera ERE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ERE:s PE Ratio?
PE-förhållande11.2x
IntäkterUS$1.36b
MarknadsvärdeUS$15.34b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ERE:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ERE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt13.2x
HNR1 Hannover Rück
14.4x6.9%€32.3b
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
12.9x3.5%€73.5b
TLX Talanx
12.4x5.2%€23.6b
ALV Allianz
13.1x6.1%€128.5b
ERE Everest Group
11.2x27.4%€15.3b

Price-To-Earnings vs Peers: ERE är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 11.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ERE:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Insurance Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ERE 11.2xBranschgenomsnitt 13.0xNo. of Companies16PE0816243240+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ERE har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 11.2 x) jämfört med German Insurance branschgenomsnitt ( 13 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ERE:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ERE PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11.2x
Verklig PE Förhållande19.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ERE har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 11.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 19.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ERE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€325.50
€370.20
+13.7%
9.7%€435.64€311.17n/a13
Mar ’26€332.70
€387.23
+16.4%
9.7%€455.67€325.48n/a13
Feb ’26€336.90
€399.52
+18.6%
8.4%€470.89€340.19n/a13
Jan ’26€342.90
€408.55
+19.1%
9.6%€496.11€356.97n/a12
Dec ’25€366.00
€410.20
+12.1%
9.1%€493.48€355.07n/a12
Nov ’25€325.70
€409.05
+25.6%
8.3%€475.33€352.13n/a11
Oct ’25€349.90
€392.09
+12.1%
9.2%€475.56€354.64n/a12
Sep ’25€351.10
€384.38
+9.5%
7.0%€447.44€354.53n/a11
Aug ’25€362.70
€399.74
+10.2%
7.5%€459.64€358.63n/a11
Jul ’25€352.70
€398.42
+13.0%
7.1%€437.43€360.18n/a11
Jun ’25€356.60
€398.42
+11.7%
7.1%€437.43€360.18n/a11
May ’25€342.90
€400.31
+16.7%
7.1%€439.59€361.96n/a11
Apr ’25€364.00
€394.37
+8.3%
6.5%€432.49€348.04n/a12
Mar ’25€336.00
€394.37
+17.4%
6.5%€432.49€348.04€332.7012
Feb ’25€350.00
€411.36
+17.5%
7.1%€479.72€370.36€336.9013
Jan ’25€314.00
€410.74
+30.8%
6.1%€458.59€366.69€342.9012
Dec ’24€370.00
€414.20
+11.9%
6.2%€460.56€368.26€366.0011
Nov ’24€368.00
€422.09
+14.7%
5.0%€458.06€381.40€325.7011
Oct ’24€356.00
€403.79
+13.4%
4.4%€422.48€369.21€349.9011
Sep ’24€328.00
€396.74
+21.0%
4.4%€416.74€364.19€351.1010
Aug ’24€324.00
€391.75
+20.9%
4.8%€411.96€359.21€362.709
Jul ’24€312.00
€394.49
+26.4%
5.8%€435.36€360.52€352.709
Jun ’24€314.00
€404.55
+28.8%
5.9%€443.61€367.35€356.607
May ’24€338.00
€389.47
+15.2%
6.3%€426.58€346.37€342.907
Apr ’24€326.00
€391.64
+20.1%
5.1%€423.70€353.86€364.007
Mar ’24€358.00
€404.89
+13.1%
7.0%€455.94€360.20€336.007
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
€371.73
Fair Value
12.4% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 09:11
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Everest Group, Ltd. bevakas av 28 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jay GelbBarclays
Alex ScottBarclays
Michael ZaremskiBMO Capital Markets Equity Research