AIA Group Limited

DB:7A2 Aktierapport

Börsvärde: €98.3b

AIA Group Värdering

Är 7A2 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för 7A2 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: 7A2 ( €9.46 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €16.29 )

Betydligt under verkligt värde: 7A2 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 7A2?

Nyckeltal: Eftersom 7A2 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 7A2. Detta beräknas genom att dividera 7A2:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 7A2:s PE Ratio?
PE-förhållande18.3x
IntäkterUS$6.23b
MarknadsvärdeUS$114.11b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 7A2:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 7A2 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt10.7x
ALV Allianz
12.3x2.86%€145.8b
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
8.8x2.08%€59.5b
WUW Wüstenrot & Württembergische
11.4x15.63%€1.4b
TLX Talanx
10.4x-0.43%€27.7b
7A2 AIA Group
18.3x12.94%€894.1b

Price-To-Earnings vs Peers: 7A2 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 18.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 10.7 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 7A2:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Insurance Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
7A2 18.3xBranschgenomsnitt 12.8xNo. of Companies11PE0816243240+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 7A2 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 18.3 x) jämfört med German Insurance branschgenomsnittet ( 11.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 7A2:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

7A2 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio18.3x
Verklig PE Förhållande15.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 7A2 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 18.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 7A2 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€9.46
€11.32
+19.72%
8.02%€13.01€9.21n/a18
May ’27€9.24
€11.36
+23.02%
8.02%€13.05€9.24n/a18
Apr ’27€9.62
€11.50
+19.55%
7.31%€13.18€9.42n/a18
Mar ’27€9.32
€10.89
+16.84%
9.07%€12.50€8.74n/a18
Feb ’27€9.65
€10.77
+11.61%
8.69%€12.42€8.69n/a19
Jan ’27€8.89
€10.42
+17.23%
8.15%€12.02€8.76n/a19
Dec ’26€8.84
€10.55
+19.37%
8.03%€12.19€8.89n/a19
Nov ’26€8.35
€10.27
+22.98%
7.53%€11.72€9.00n/a18
Oct ’26€8.16
€9.99
+22.36%
7.59%€11.41€8.80n/a18
Sep ’26€8.04
€10.07
+25.26%
7.55%€11.51€8.87n/a18
Aug ’26€7.89
€10.10
+28.08%
8.29%€11.33€8.16n/a18
Jul ’26€7.55
€10.01
+32.58%
7.98%€11.21€8.08n/a18
Jun ’26€7.29
€10.28
+40.97%
8.75%€11.59€8.32n/a17
May ’26€6.57
€10.37
+57.88%
8.47%€11.76€8.45€9.2418
Apr ’26€7.00
€10.92
+55.96%
7.91%€12.28€8.82€9.6218
Mar ’26€7.25
€11.50
+58.70%
8.67%€13.77€9.17€9.3218
Feb ’26€6.77
€11.39
+68.30%
8.62%€13.61€9.07€9.6518
Jan ’26€6.92
€11.34
+63.80%
8.63%€13.54€9.02€8.8918
Dec ’25€7.00
€11.30
+61.52%
8.62%€13.48€8.99€8.8418
Nov ’25€7.28
€11.02
+51.32%
8.64%€13.18€8.78€8.3518
Oct ’25€8.03
€10.40
+29.54%
7.41%€11.48€8.49€8.1618
Sep ’25€6.51
€10.78
+65.63%
14.97%€16.74€8.57€8.0419
Aug ’25€6.21
€11.01
+77.27%
14.83%€17.13€8.75€7.8919
Jul ’25€6.38
€11.28
+76.85%
13.90%€17.31€8.83€7.5520
Jun ’25€7.08
€11.17
+57.83%
13.80%€17.08€8.71€7.2920
May ’25€6.89
€11.29
+64.01%
13.98%€17.34€8.85€6.5720
€11.48
Fair Value
17.6% undervärderad intrinsisk rabatt
18
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/05/22 02:28
Aktiekurs vid dagens slut2026/05/22 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

AIA Group Limited bevakas av 39 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mark William KellockBarclays
Tianjiao YuBernstein
Michael LiBofA Global Research