Aon plc

DB:4VK Aktierapport

Börsvärde: €80.3b

Aon Värdering

Är 4VK undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 4VK när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€14.23k
Fair Value
97.4% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Under verkligt värde: 4VK ( €369.3 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €14225.2 )

Betydligt under verkligt värde: 4VK handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 4VK?

Nyckeltal: Eftersom 4VK är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 4VK. Detta beräknas genom att dividera 4VK:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 4VK:s PE Ratio?
PE-förhållande32.8x
IntäkterUS$2.65b
MarknadsvärdeUS$87.07b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 4VK:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 4VK jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt13.3x
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
12.9x3.5%€73.6b
ALV Allianz
13.3x6.1%€130.5b
HNR1 Hannover Rück
14.3x6.9%€32.1b
TLX Talanx
12.5x5.2%€23.6b
4VK Aon
32.8x10.4%€87.1b

Price-To-Earnings vs Peers: 4VK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 32.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 4VK:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Insurance Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
4VK 32.8xBranschgenomsnitt 13.1xNo. of Companies17PE0816243240+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 4VK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 32.8 x) jämfört med German Insurance branschgenomsnittet ( 13.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 4VK:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

4VK PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio32.8x
Verklig PE Förhållande15.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 4VK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 32.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 4VK prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€369.30
€368.51
-0.2%
9.3%€433.60€292.16n/a18
Mar ’26€387.10
€375.58
-3.0%
10.7%€448.02€299.63n/a19
Feb ’26€361.50
€375.35
+3.8%
10.1%€429.29€301.95n/a19
Jan ’26€344.00
€367.15
+6.7%
9.4%€421.70€299.98n/a19
Dec ’25€370.10
€368.88
-0.3%
8.5%€419.76€298.60n/a18
Nov ’25€335.70
€353.43
+5.3%
8.1%€398.65€288.84n/a18
Oct ’25€309.30
€313.42
+1.3%
7.9%€373.15€271.05n/a19
Sep ’25€308.80
€310.90
+0.7%
7.7%€373.68€271.44n/a18
Aug ’25€302.00
€310.49
+2.8%
8.8%€382.03€277.50n/a18
Jul ’25€271.40
€295.09
+8.7%
8.7%€379.79€265.76n/a18
Jun ’25€254.60
€295.76
+16.2%
8.7%€380.66€266.37n/a18
May ’25€261.70
€308.73
+18.0%
9.2%€386.90€270.74n/a16
Apr ’25€310.00
€304.45
-1.8%
9.3%€379.34€270.04n/a15
Mar ’25€290.00
€302.77
+4.4%
9.3%€380.79€268.30€387.1015
Feb ’25€276.00
€300.74
+9.0%
8.2%€358.41€267.43€361.5015
Jan ’25€260.00
€300.14
+15.4%
7.3%€326.88€264.23€344.0014
Dec ’24€300.00
€310.61
+3.5%
5.7%€332.81€268.27€370.1018
Nov ’24€290.00
€318.59
+9.9%
5.7%€341.11€274.97€335.7018
Oct ’24€310.00
€307.92
-0.7%
6.5%€348.31€252.07€309.3017
Sep ’24€306.00
€307.92
+0.6%
6.5%€348.31€252.07€308.8017
Aug ’24€288.00
€305.43
+6.1%
6.5%€344.70€249.45€302.0017
Jul ’24€314.00
€303.86
-3.2%
5.5%€329.83€251.96€271.4017
Jun ’24€288.00
€309.83
+7.6%
5.6%€336.85€257.32€254.6016
May ’24€300.00
€301.28
+0.4%
6.0%€330.87€250.66€261.7017
Apr ’24€285.65
€302.06
+5.7%
6.9%€334.65€240.62€310.0017
Mar ’24€285.45
€305.72
+7.1%
6.9%€338.82€243.62€290.0017
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
€364.40
Fair Value
1.3% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 15:19
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Aon plc bevakas av 38 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ishan MajumdarBaptista Research
Alex ScottBarclays
Jay GelbBarclays