ZhongAn Online P & C Insurance Co., Ltd.

DB:1ZO Aktierapport

Börsvärde: €2.3b

ZhongAn Online P & C Insurance Värdering

Är 1ZO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1ZO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.24
Fair Value
22.2% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: 1ZO ( €1.51 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €1.24 )

Betydligt under verkligt värde: 1ZO handlas över vår uppskattning av verkligt värde.


Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1ZO?

Nyckeltal: Eftersom 1ZO är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1ZO. Detta beräknas genom att dividera 1ZO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1ZO:s PE Ratio?
PE-förhållande4.7x
IntäkterCN¥3.91b
MarknadsvärdeCN¥18.45b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1ZO:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1ZO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14.3x
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG
12.4x38.8%€516.1m
TLX Talanx
12.9x5.2%€24.5b
DFV DFV Deutsche Familienversicherung
20.6xn/a€89.0m
RLV RheinLand Holding
11.4xn/a€105.2m
1ZO ZhongAn Online P & C Insurance
4.7x-51.6%€19.8b

Price-To-Earnings vs Peers: 1ZO är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 4.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14.3 x).


Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1ZO:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Insurance Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1ZO 4.7xBranschgenomsnitt 13.0xNo. of Companies13PE0816243240+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1ZO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 4.7 x) jämfört med German Insurance branschgenomsnitt ( 13.6 x).


Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1ZO:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1ZO PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio4.7x
Verklig PE Förhållande2.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 1ZO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 4.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 2.9 x).


Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1ZO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€1.51
€1.89
+25.0%
15.8%€2.48€1.45n/a11
Mar ’26€1.40
€1.92
+37.3%
16.9%€2.55€1.49n/a10
Feb ’26€1.52
€1.87
+22.9%
18.0%€2.55€1.51n/a10
Jan ’26€1.42
€1.86
+30.8%
18.6%€2.56€1.47n/a10
Dec ’25€1.49
€1.91
+28.3%
21.0%€2.65€1.45n/a11
Nov ’25€1.55
€1.90
+22.7%
20.1%€2.64€1.44n/a12
Oct ’25€1.77
€1.83
+3.4%
18.3%€2.58€1.41n/a12
Sep ’25€1.12
€2.23
+99.3%
25.2%€3.38€1.52n/a13
Aug ’25€1.51
€2.54
+68.2%
23.4%€3.69€1.53n/a13
Jul ’25€1.55
€2.51
+62.1%
21.4%€3.44€1.55n/a13
Jun ’25€1.46
€2.60
+78.1%
22.2%€3.49€1.56n/a14
May ’25€1.55
€2.60
+67.9%
22.2%€3.50€1.56n/a14
Apr ’25€1.44
€2.89
+100.7%
25.5%€4.05€1.55n/a16
Mar ’25€1.42
€3.37
+137.0%
14.7%€4.22€2.30€1.4016
Feb ’25€1.41
€3.48
+147.2%
15.0%€4.28€2.32€1.5218
Jan ’25€2.04
€3.61
+77.2%
11.9%€4.30€2.84€1.4217
Dec ’24€2.31
€3.57
+54.5%
11.8%€4.25€2.81€1.4917
Nov ’24€2.59
€3.62
+39.8%
11.9%€4.28€2.83€1.5516
Oct ’24€2.75
€3.65
+32.7%
10.5%€4.30€2.92€1.7717
Sep ’24€2.71
€3.52
+29.9%
11.4%€4.21€2.83€1.1218
Aug ’24€2.77
€3.59
+29.7%
17.9%€5.26€2.70€1.5119
Jul ’24€2.44
€3.54
+45.2%
18.4%€5.26€2.67€1.5518
Jun ’24€2.47
€3.66
+48.3%
18.5%€5.46€2.77€1.4618
May ’24€2.76
€3.71
+34.3%
19.0%€5.55€2.82€1.5517
Apr ’24€2.86
€3.70
+29.6%
19.3%€5.56€2.82€1.4417
Mar ’24€2.85
€3.73
+31.0%
20.4%€5.68€2.51€1.4221
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€1.84
Fair Value
18.0% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.


Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/17 04:43
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

ZhongAn Online P & C Insurance Co., Ltd. bevakas av 27 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Sung-yan ChanABCI Securities Company Limited
Michael LiBofA Global Research
Qingqing MaoChina International Capital Corporation Limited