Japan Post Holdings Co., Ltd.

DB:1JP Aktierapport

Börsvärde: €28.9b

Japan Post Holdings Värdering

Är 1JP undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1JP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€14.23
Fair Value
32.4% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: 1JP ( €9.62 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €14.23 )

Betydligt under verkligt värde: 1JP handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1JP?

Nyckeltal: Eftersom 1JP är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1JP. Detta beräknas genom att dividera 1JP:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1JP:s PE Ratio?
PE-förhållande15x
IntäkterJP¥311.69b
MarknadsvärdeJP¥4.66t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1JP:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1JP jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt17.1x
WUW Wüstenrot & Württembergische
28.5x25.4%€1.2b
HNR1 Hannover Rück
14.4x6.9%€32.3b
TLX Talanx
12.4x5.2%€23.6b
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
12.9x3.5%€73.5b
1JP Japan Post Holdings
15x12.3%€4.7t

Price-To-Earnings vs Peers: 1JP är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 15 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 17.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1JP:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Insurance Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1JP 15.0xBranschgenomsnitt 13.0xNo. of Companies16PE0816243240+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1JP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 15 x) jämfört med German Insurance branschgenomsnittet ( 13 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1JP:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1JP PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio15x
Verklig PE Förhållande14.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 1JP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 15 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1JP prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€9.62
€11.32
+17.6%
13.4%€14.13€9.63n/a7
Mar ’26€10.13
€11.32
+11.8%
13.4%€14.13€9.63n/a7
Feb ’26€9.95
€10.74
+8.0%
12.9%€13.50€9.20n/a8
Jan ’26€8.91
€10.74
+20.5%
12.9%€13.49€9.20n/a8
Dec ’25€9.14
€10.72
+17.3%
15.2%€13.72€8.42n/a8
Nov ’25€8.40
€10.49
+24.8%
15.5%€13.49€8.28n/a8
Oct ’25€8.53
€10.69
+25.4%
14.9%€13.61€8.35n/a8
Sep ’25€8.71
€10.83
+24.3%
15.2%€13.68€8.39n/a8
Aug ’25€9.53
€10.15
+6.5%
15.2%€12.83€7.87n/a8
Jul ’25€9.21
€10.14
+10.1%
16.2%€12.78€7.84n/a7
Jun ’25€8.80
€10.18
+15.7%
17.4%€13.05€8.01n/a7
May ’25€8.88
€10.51
+18.4%
17.4%€13.47€8.27n/a7
Apr ’25€9.25
€10.51
+13.7%
17.4%€13.47€8.27n/a7
Mar ’25€9.05
€8.56
-5.4%
24.4%€13.58€6.79€10.138
Feb ’25€8.75
€8.36
-4.4%
26.3%€13.66€6.64€9.958
Jan ’25€7.95
€7.75
-2.5%
10.3%€9.22€6.90€8.918
Dec ’24€7.85
€7.44
-5.2%
9.7%€8.81€6.59€9.149
Nov ’24€8.40
€7.56
-10.0%
9.2%€9.02€6.75€8.409
Oct ’24€7.50
€7.15
-4.7%
5.7%€7.93€6.73€8.539
Sep ’24€7.05
€7.15
+1.4%
5.7%€7.93€6.73€8.719
Aug ’24€6.55
€7.29
+11.4%
5.4%€8.04€6.88€9.539
Jul ’24€6.60
€7.52
+13.9%
7.3%€8.66€6.97€9.219
Jun ’24€6.55
€7.61
+16.2%
7.9%€8.82€6.89€8.809
May ’24€7.35
€7.61
+3.5%
7.9%€8.82€6.89€8.889
Apr ’24€7.29
€8.08
+10.8%
8.9%€9.40€7.06€9.259
Mar ’24€8.30
€7.73
-6.9%
7.1%€8.65€6.92€9.058
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€10.96
Fair Value
12.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 09:11
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Japan Post Holdings Co., Ltd. bevakas av 16 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Shinichiro NakamuraBofA Global Research
Koichi NiwaCitigroup Inc
J. WaterhouseCLSA