Spectrum Brands Holdings, Inc.

DB:H221 Aktierapport

Börsvärde: €1.8b

Spectrum Brands Holdings Värdering

Är H221 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för H221 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€299.19
Fair Value
77.9% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: H221 ( €66 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €299.19 )

Betydligt under verkligt värde: H221 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.


Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för H221?

Nyckeltal: Eftersom H221 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för H221. Detta beräknas genom att dividera H221:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är H221:s PE Ratio?
PE-förhållande17.5x
IntäkterUS$106.20m
MarknadsvärdeUS$1.90b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser H221:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för H221 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt21.6x
HEN3 Henkel KGaA
15.8x4.6%€29.7b
ENR Energizer Holdings
36.6x18.3%US$2.1b
CENT Central Garden & Pet
19.4x11.3%US$2.1b
603515 Opple LightingLTD
14.7x9.7%CN¥13.0b
H221 Spectrum Brands Holdings
17.5x15.7%€1.9b

Price-To-Earnings vs Peers: H221 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 17.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 21.6 x).


Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser H221:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Household Products Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
H221 17.5xBranschgenomsnitt 17.5xNo. of Companies15PE01224364860+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: H221 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 17.5 x) jämfört med European Household Products branschgenomsnittet ( 15.7 x).


Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är H221:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

H221 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio17.5x
Verklig PE Förhållande22.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: H221 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 17.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 22.6 x).


Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas H221 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€66.00
€95.33
+44.4%
11.1%€104.60€76.07n/a8
Mar ’26€74.00
€95.33
+28.8%
11.1%€104.60€76.07n/a8
Feb ’26€83.00
€99.52
+19.9%
9.4%€110.45€84.52n/a8
Jan ’26€80.50
€99.41
+23.5%
8.9%€109.01€87.21n/a8
Dec ’25€87.00
€98.98
+13.8%
8.9%€108.54€86.83n/a8
Nov ’25€82.50
€95.05
+15.2%
9.7%€107.99€81.89n/a8
Oct ’25€85.00
€95.05
+11.8%
9.7%€107.99€81.89n/a8
Sep ’25€84.00
€96.17
+14.5%
10.5%€109.91€82.43n/a8
Aug ’25€78.00
€95.11
+21.9%
10.6%€106.19€80.34n/a8
Jul ’25€79.50
€96.86
+21.8%
9.3%€107.10€83.82n/a8
Jun ’25€80.50
€95.81
+19.0%
9.0%€105.69€83.63n/a8
May ’25€76.50
€85.64
+12.0%
7.1%€93.22€78.46n/a9
Apr ’25€82.00
€86.21
+5.1%
7.5%€93.75€78.90n/a8
Mar ’25€74.50
€86.21
+15.7%
7.5%€93.75€78.90€74.008
Feb ’25€72.50
€77.39
+6.7%
7.3%€84.63€68.99€83.008
Jan ’25€72.50
€76.47
+5.5%
7.1%€82.67€67.05€80.508
Dec ’24€63.50
€76.47
+20.4%
7.1%€82.67€67.05€87.008
Nov ’24€71.00
€84.34
+18.8%
9.6%€101.26€73.64€82.508
Oct ’24€74.00
€84.34
+14.0%
9.6%€101.26€73.64€85.008
Sep ’24€76.50
€84.34
+10.2%
9.6%€101.26€73.64€84.008
Aug ’24€71.00
€81.23
+14.4%
10.3%€100.40€73.02€78.007
Jul ’24€71.50
€81.23
+13.6%
10.3%€100.40€73.02€79.507
Jun ’24€67.50
€82.11
+21.6%
10.4%€102.30€74.40€80.507
May ’24€59.50
€74.41
+25.1%
16.6%€101.41€63.61€76.507
Apr ’24€58.62
€74.41
+26.9%
16.6%€101.41€63.61€82.007
Mar ’24€60.18
€74.95
+24.5%
17.9%€103.06€64.65€74.506
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€93.78
Fair Value
29.6% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.


Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/13 18:46
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/12/29
Årlig intjäning2024/09/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Spectrum Brands Holdings, Inc. bevakas av 12 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ishan MajumdarBaptista Research
Shannon CoyneBMO Capital Markets Equity Research
Olivia Tong CheangBofA Global Research