Nanosonics Limited

DB:OQS Aktierapport

Börsvärde: €759.1m

Nanosonics Värdering

Är OQS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för OQS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.32
Fair Value
43.5% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: OQS ( €2.44 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €4.32 )

Betydligt under verkligt värde: OQS handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för OQS?

Nyckeltal: Eftersom OQS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för OQS. Detta beräknas genom att dividera OQS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är OQS:s PE Ratio?
PE-förhållande78.8x
IntäkterAU$16.56m
MarknadsvärdeAU$1.31b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser OQS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för OQS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.3x
PHH2 Paul Hartmann
14.3xn/a€848.9m
EUZ Eckert & Ziegler
33.1x14.3%€1.2b
DRW3 Drägerwerk KGaA
9.4x-0.6%€957.9m
RHK RHÖN-KLINIKUM
20.4x7.7%€917.1m
OQS Nanosonics
78.8x23.8%€1.3b

Price-To-Earnings vs Peers: OQS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 78.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser OQS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Medical Equipment Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
OQS 78.8xBranschgenomsnitt 30.0xNo. of Companies8PE01632486480+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: OQS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 78.8 x) jämfört med German Medical Equipment branschgenomsnittet ( 29.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är OQS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

OQS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio78.8x
Verklig PE Förhållande36.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: OQS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 78.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 36.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas OQS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€2.44
€2.63
+7.7%
15.6%€3.64€2.12n/a10
Mar ’26€2.78
€2.63
-5.5%
15.6%€3.64€2.12n/a10
Feb ’26€2.04
€2.15
+5.2%
9.4%€2.53€1.88n/a10
Jan ’26€1.78
€2.07
+16.3%
11.2%€2.39€1.64n/a10
Dec ’25€1.95
€2.13
+9.3%
11.2%€2.46€1.69n/a10
Nov ’25€1.87
€2.19
+17.2%
12.1%€2.61€1.71n/a11
Oct ’25€2.24
€2.19
-2.2%
12.1%€2.61€1.71n/a11
Sep ’25€1.91
€2.12
+11.2%
12.5%€2.56€1.68n/a12
Aug ’25€1.87
€2.01
+7.5%
16.8%€2.53€1.54n/a12
Jul ’25€1.71
€1.93
+13.0%
16.4%€2.53€1.54n/a12
Jun ’25€1.67
€1.93
+15.7%
16.4%€2.53€1.54n/a12
May ’25€1.74
€1.93
+11.1%
16.4%€2.53€1.54n/a12
Apr ’25€1.62
€1.93
+19.3%
16.4%€2.53€1.54n/a12
Mar ’25€1.62
€1.93
+19.3%
16.4%€2.53€1.54€2.7812
Feb ’25€1.71
€2.28
+33.6%
15.6%€3.04€1.72€2.0411
Jan ’25€2.64
€2.79
+5.7%
14.7%€3.34€2.23€1.7812
Dec ’24€2.42
€2.79
+15.2%
17.9%€3.90€2.19€1.9512
Nov ’24€2.26
€2.79
+23.4%
17.9%€3.90€2.19€1.8712
Oct ’24€2.50
€2.85
+14.2%
17.1%€3.95€2.28€2.2412
Sep ’24€2.42
€2.72
+12.6%
18.6%€3.86€1.98€1.9113
Aug ’24€2.84
€2.87
+1.0%
17.9%€3.91€2.01€1.8713
Jul ’24€2.82
€2.89
+2.3%
19.1%€3.97€2.04€1.7112
Jun ’24€3.08
€2.89
-6.3%
19.1%€3.97€2.04€1.6712
May ’24€3.34
€2.82
-15.7%
18.8%€3.89€2.00€1.7412
Apr ’24€3.06
€2.84
-7.2%
15.5%€3.75€2.09€1.6212
Mar ’24€2.76
€2.82
+2.2%
12.9%€3.39€2.12€1.6212
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€2.48
Fair Value
1.5% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/16 21:29
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Nanosonics Limited bevakas av 17 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
John HesterBell Potter
Lyanne HarrisonBofA Global Research