OraSure Technologies, Inc.

DB:EP3 Aktierapport

Börsvärde: €232.9m

OraSure Technologies Värdering

Är EP3 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för EP3 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.30
Fair Value
37.5% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: EP3 ( €3.16 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €2.3 )

Betydligt under verkligt värde: EP3 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EP3?

Nyckeltal: Eftersom EP3 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för EP3. Detta beräknas genom att dividera EP3:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EP3:s PS Ratio?
PS-förhållande1.3x
FörsäljningUS$185.83m
MarknadsvärdeUS$251.38m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EP3:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för EP3 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.6x
PHH2 Paul Hartmann
0.4xn/a€852.4m
SBS Stratec
1.4x6.1%€339.2m
PUS PULSION Medical Systems
3.7xn/a€133.6m
M12 M1 Kliniken
0.8x7.8%€275.5m
EP3 OraSure Technologies
1.3x-7.2%€251.4m

Price-To-Sales vs Peers: EP3 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.6 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser EP3:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i DE Medical Equipment Branschen?

4 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.3x3.3%US$1.05b
PHH2 Paul Hartmann
0.4xn/aUS$918.26m
U4W0 Quotient
0.07xn/aUS$2.78m
MF6 MagForce
0.3xn/aUS$404.27k
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
EP3 1.3xBranschgenomsnitt 3.8xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: EP3 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 1.3 x) jämfört med German Medical Equipment branschgenomsnitt ( 2.6 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är EP3:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EP3 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.3x
Verklig PS Förhållande0.6x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: EP3 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 1.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EP3 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€3.16
€4.77
+50.9%
14.1%€5.72€3.81n/a4
Feb ’26€3.80
€5.60
+47.4%
33.4%€8.77€3.90n/a4
Jan ’26€3.42
€5.56
+62.5%
28.9%€8.34€4.63n/a4
Dec ’25€3.62
€5.56
+53.5%
28.9%€8.34€4.63n/a4
Nov ’25€3.70
€5.51
+48.9%
28.9%€8.27€4.59n/a4
Oct ’25€3.80
€5.42
+42.6%
28.9%€8.13€4.52n/a4
Sep ’25€4.06
€5.50
+35.4%
28.9%€8.24€4.58n/a4
Aug ’25€4.10
€5.62
+37.0%
28.5%€8.26€4.13n/a4
Jul ’25€3.94
€6.11
+55.0%
20.9%€8.30€5.07n/a4
Jun ’25€4.30
€6.11
+42.0%
20.9%€8.30€5.07n/a4
May ’25€5.00
€6.97
+39.3%
11.5%€8.30€6.00n/a5
Apr ’25€5.65
€7.06
+24.9%
10.0%€8.31€6.46n/a5
Mar ’25€6.50
€7.06
+8.6%
10.0%€8.31€6.46€3.005
Feb ’25€6.80
€6.76
-0.6%
22.0%€8.22€4.57€3.805
Jan ’25€7.45
€5.95
-20.2%
21.2%€8.36€4.65€3.425
Dec ’24€6.70
€5.60
-16.4%
10.5%€6.54€4.67€3.625
Nov ’24€4.82
€5.67
+17.7%
9.2%€6.56€4.92€3.705
Oct ’24€5.65
€5.43
-3.9%
12.6%€6.39€4.56€3.805
Sep ’24€5.90
€5.43
-8.0%
12.6%€6.39€4.56€4.065
Aug ’24€4.26
€5.47
+28.4%
15.3%€6.23€4.45€4.105
Jul ’24€4.60
€6.39
+38.9%
4.8%€6.90€5.98€3.945
Jun ’24€4.72
€6.39
+35.4%
4.8%€6.90€5.98€4.305
May ’24€6.00
€5.84
-2.6%
8.5%€6.41€5.04€5.004
Apr ’24€5.30
€5.50
+3.7%
11.1%€6.55€5.15€5.654
Mar ’24€5.90
€5.50
-6.8%
11.1%€6.55€5.15€6.504
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€4.86
Fair Value
35.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 17:27
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

OraSure Technologies, Inc. bevakas av 17 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Charley JonesBarrington Research Associates, Inc.
Karen KoskiBTIG
Mark MassaroCanaccord Genuity