OssDsign AB (publ)

DB:5J6 Aktierapport

Börsvärde: €114.1m

OssDsign Värdering

Är 5J6 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 5J6 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.16
Fair Value
605.0% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: 5J6 ( €1.14 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €0.16 )

Betydligt under verkligt värde: 5J6 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 5J6?

Nyckeltal: Eftersom 5J6 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 5J6. Detta beräknas genom att dividera 5J6:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 5J6:s PS Ratio?
PS-förhållande9.3x
FörsäljningSEK 133.94m
MarknadsvärdeSEK 1.25b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 5J6:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 5J6 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14.4x
PTP Pentixapharm Holding
51.6x37.0%€72.4m
PHH2 Paul Hartmann
0.4xn/a€870.2m
PUS PULSION Medical Systems
3.7xn/a€132.7m
LIK LIMES Schlosskliniken
2.1x16.5%€88.5m
5J6 OssDsign
8.8x22.7%€1.2b

Price-To-Sales vs Peers: 5J6 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 8.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14.4 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 5J6:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Medical Equipment Branschen?

37 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
5J6 9.3xBranschgenomsnitt 3.5xNo. of Companies37PS03.26.49.612.816+
37 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 5J6 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 8.8 x) jämfört med German Medical Equipment branschgenomsnittet ( 2.4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 5J6:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

5J6 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio9.3x
Verklig PS Förhållande6.1x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 5J6 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 8.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 5J6 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€1.14
€1.19
+4.6%
6.3%€1.28€1.10n/a3
Apr ’26€1.00
€1.17
+17.4%
6.3%€1.26€1.08n/a3
Mar ’26€1.12
€1.15
+2.6%
6.3%€1.23€1.06n/a3
Feb ’26€0.82
€1.05
+27.0%
6.8%€1.13€0.96n/a3
Jan ’26€0.81
€1.04
+27.9%
6.8%€1.12€0.95n/a3
Dec ’25€0.73
€1.04
+41.3%
6.8%€1.12€0.95n/a3
Nov ’25€0.53
€1.08
+104.4%
10.1%€1.23€0.96n/a3
Oct ’25€0.56
€1.09
+95.7%
10.1%€1.23€0.97n/a3
Sep ’25€0.61
€1.09
+78.6%
10.1%€1.23€0.97n/a3
Aug ’25€0.77
€1.15
+49.5%
15.3%€1.40€1.01n/a3
Jul ’25€0.79
€1.13
+43.6%
15.3%€1.38€0.99n/a3
Jun ’25€0.83
€1.13
+37.3%
15.3%€1.38€0.99n/a3
May ’25€0.79
€1.14
+44.1%
14.5%€1.37€0.98€1.153
Apr ’25€0.84
€1.22
+45.4%
15.1%€1.42€0.97€1.004
Mar ’25€0.75
€1.22
+62.4%
15.1%€1.42€0.97€1.124
Feb ’25€0.75
€1.20
+61.4%
13.1%€1.37€0.97€0.824
Jan ’25€0.67
€1.29
+90.7%
5.8%€1.36€1.18€0.813
Dec ’24€0.61
€1.29
+111.4%
5.8%€1.36€1.18€0.733
Nov ’24€0.45
€1.26
+181.1%
12.3%€1.39€1.04€0.533
Oct ’24€0.52
€1.26
+142.6%
12.3%€1.39€1.04€0.563
Sep ’24€0.43
€1.11
+160.1%
14.0%€1.30€0.93€0.613
Aug ’24€0.47
€1.13
+139.5%
17.0%€1.40€0.99€0.773
Jul ’24€0.40
€1.13
+185.4%
17.0%€1.40€0.99€0.793
Jun ’24€0.38
€1.13
+197.4%
17.0%€1.40€0.99€0.833
May ’24€0.39
€1.13
+192.1%
17.0%€1.40€0.99€0.793
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
€1.22
Fair Value
7.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/05 20:06
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/02 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

OssDsign AB (publ) bevakas av 5 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Rickard AnderkransABG Sundal Collier Sponsored
null nullABG Sundal Collier Sponsored