Menicon Co., Ltd.

DB:5FR Aktierapport

Börsvärde: €613.1m

Menicon Värdering

Är 5FR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 5FR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€13.88
Fair Value
42.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: 5FR ( €7.95 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €13.88 )

Betydligt under verkligt värde: 5FR handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 5FR?

Nyckeltal: Eftersom 5FR är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 5FR. Detta beräknas genom att dividera 5FR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 5FR:s PE Ratio?
PE-förhållande19.4x
IntäkterJP¥5.08b
MarknadsvärdeJP¥98.28b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 5FR:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 5FR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt22.2x
PHH2 Paul Hartmann
14xn/a€848.9m
DRW3 Drägerwerk KGaA
9.2x-0.6%€949.1m
SBS Stratec
33.4x25.1%€334.9m
EUZ Eckert & Ziegler
32.2x14.3%€1.2b
5FR Menicon
19.4x18.4%€98.3b

Price-To-Earnings vs Peers: 5FR är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 19.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 5FR:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Medical Equipment Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
5FR 19.4xBranschgenomsnitt 30.0xNo. of Companies8PE01632486480+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 5FR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 19.4 x) jämfört med German Medical Equipment branschgenomsnitt ( 28.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 5FR:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

5FR PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio19.4x
Verklig PE Förhållande28.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 5FR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 19.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 28.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 5FR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€7.95
€13.29
+67.2%
11.3%€15.05€11.29n/a5
Mar ’26€7.85
€13.87
+76.7%
10.8%€15.41€11.56n/a5
Feb ’26€8.55
€13.75
+60.8%
6.4%€14.99€12.50n/a5
Jan ’26€8.40
€13.75
+63.6%
6.4%€14.99€12.50n/a5
Dec ’25€9.50
€14.36
+51.2%
11.7%€17.24€12.40n/a5
Nov ’25€9.70
€13.72
+41.4%
16.2%€17.21€10.52n/a5
Oct ’25€9.20
€13.72
+49.1%
16.2%€17.21€10.52n/a5
Sep ’25€8.25
€13.72
+66.2%
16.2%€17.21€10.52n/a5
Aug ’25€8.15
€15.04
+84.5%
26.5%€22.78€11.77n/a5
Jul ’25€7.35
€15.04
+104.6%
26.5%€22.78€11.77n/a5
Jun ’25€7.40
€15.04
+103.2%
26.5%€22.78€11.77n/a5
May ’25€8.85
€16.73
+89.0%
22.8%€23.68€12.85n/a5
Apr ’25€9.25
€16.73
+80.9%
22.8%€23.68€12.85n/a5
Mar ’25€10.70
€17.76
+66.0%
20.7%€23.76€14.74€7.854
Feb ’25€13.10
€18.57
+41.8%
21.6%€24.17€14.99€8.553
Sep ’24€12.70
€23.47
+84.8%
28.6%€30.18€16.77€8.252
Aug ’24€15.60
€26.57
+70.3%
16.5%€30.49€20.45€8.153
Jul ’24€15.70
€25.20
+60.5%
23.8%€31.91€17.39€7.354
Jun ’24€17.00
€24.69
+45.2%
27.2%€32.23€13.52€7.405
May ’24€19.00
€25.92
+36.4%
25.4%€32.42€13.59€8.855
Apr ’24€19.10
€26.22
+37.3%
27.7%€33.14€12.51€9.255
Mar ’24€19.40
€26.22
+35.2%
27.7%€33.14€12.51€10.705
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€13.01
Fair Value
38.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/13 11:03
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Menicon Co., Ltd. bevakas av 10 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Takashi IwaiBofA Global Research
Steven LiuCLSA
David DongCLSA