Ship Healthcare Holdings, Inc.

DB:5EZ Aktierapport

Börsvärde: €1.2b

Ship Healthcare Holdings Värdering

Är 5EZ undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 5EZ när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€31.84
Fair Value
62.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: 5EZ ( €12.1 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €31.84 )

Betydligt under verkligt värde: 5EZ handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 5EZ?

Nyckeltal: Eftersom 5EZ är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 5EZ. Detta beräknas genom att dividera 5EZ:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 5EZ:s PE Ratio?
PE-förhållande10.9x
IntäkterJP¥17.08b
MarknadsvärdeJP¥186.06b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 5EZ:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 5EZ jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt28.6x
ILM1 Medios
24.4x41.3%€314.3m
RHK RHÖN-KLINIKUM
20.1x7.7%€903.7m
NXU Nexus
38.9x12.2%€1.2b
EUZ Eckert & Ziegler
30.9x14.3%€1.1b
5EZ Ship Healthcare Holdings
10.9x7.1%€186.1b

Price-To-Earnings vs Peers: 5EZ är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 10.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 28.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 5EZ:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Healthcare Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
5EZ 10.9xBranschgenomsnitt 19.2xNo. of Companies7PE01020304050+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 5EZ har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 10.9 x) jämfört med German Healthcare branschgenomsnitt ( 23.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 5EZ:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

5EZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10.9x
Verklig PE Förhållande21.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 5EZ har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 10.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 21.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 5EZ prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€12.10
€18.56
+53.4%
5.6%€19.71€17.21n/a3
Mar ’26€12.10
€18.56
+53.4%
5.6%€19.71€17.21n/a3
Feb ’26€13.00
€19.61
+50.9%
5.7%€21.15€18.50n/a3
Jan ’26€13.20
€19.84
+50.3%
5.7%€21.40€18.71n/a3
Dec ’25€13.50
€18.06
+33.8%
13.9%€20.93€14.03n/a4
Nov ’25€13.40
€18.07
+34.9%
12.5%€19.95€14.25n/a4
Oct ’25€14.30
€18.07
+26.4%
12.5%€19.95€14.25n/a4
Sep ’25€13.20
€18.07
+36.9%
12.5%€19.95€14.25n/a4
Aug ’25€13.40
€17.19
+28.3%
13.5%€19.97€13.51n/a4
Jul ’25€13.50
€17.19
+27.3%
13.5%€19.97€13.51n/a4
Jun ’25€13.20
€17.03
+29.0%
13.6%€19.93€13.48n/a4
May ’25€13.60
€17.13
+26.0%
12.3%€19.90€14.30n/a4
Apr ’25€12.60
€17.13
+36.0%
12.3%€19.90€14.30n/a4
Mar ’25€13.20
€16.62
+25.9%
12.0%€19.57€14.07€12.104
Feb ’25€14.00
€16.70
+19.3%
9.6%€18.78€14.40€13.004
Jan ’25€15.20
€16.70
+9.9%
9.6%€18.78€14.40€13.204
Dec ’24€13.00
€16.70
+28.5%
9.6%€18.78€14.40€13.504
Nov ’24€14.50
€17.58
+21.3%
5.8%€19.00€16.65€13.403
Oct ’24€14.20
€16.76
+18.0%
1.1%€17.01€16.57€14.303
Sep ’24€15.40
€16.76
+8.8%
1.1%€17.01€16.57€13.203
Aug ’24€14.50
€17.14
+18.2%
1.5%€17.51€16.93€13.403
Jul ’24€14.90
€18.64
+25.1%
9.8%€21.77€17.38€13.504
Jun ’24€15.70
€19.68
+25.3%
9.2%€21.74€17.35€13.203
May ’24€15.90
€20.85
+31.1%
8.7%€23.25€18.20€13.604
Apr ’24€16.60
€20.85
+25.6%
8.7%€23.25€18.20€12.604
Mar ’24€16.30
€20.85
+27.9%
8.7%€23.25€18.20€13.204
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€18.20
Fair Value
33.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 09:13
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ship Healthcare Holdings, Inc. bevakas av 10 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ritsuo WatanabeBofA Global Research
Yuki YamazakiDaiwa Securities Co. Ltd.
Hiroyuki TeradaHaitong International Research Limited