CompuGroup Medical SE & Co. KGaA

XTRA:COP0 Aktierapport

Börsvärde: €1.1b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

CompuGroup Medical SE KGaA Värdering

Är COP0 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för COP0 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€52.60
Fair Value
58.2% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: COP0 ( €22 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €52.6 )

Betydligt under verkligt värde: COP0 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för COP0?

Nyckeltal: Eftersom COP0 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för COP0. Detta beräknas genom att dividera COP0:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är COP0:s PE Ratio?
PE-förhållande42.3x
Intäkter€27.00m
Marknadsvärde€1.14b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser COP0:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för COP0 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt17.9x
NXU Nexus
39x10.09%€1.2b
M3V MeVis Medical Solutions
10.3xn/a€47.0m
AJ91 DocCheck
11.5xn/a€60.9m
DRW3 Drägerwerk KGaA
10.7x8.07%€1.1b
COP0 CompuGroup Medical SE KGaA
42.3x35.56%€1.1b

Price-To-Earnings vs Peers: COP0 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 42.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 17.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser COP0:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Healthcare Services Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
COP0 42.3xBranschgenomsnitt 31.6xNo. of Companies3PE020406080100+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: COP0 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 42.3 x) jämfört med European Healthcare Services branschgenomsnittet ( 37.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är COP0:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

COP0 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio42.3x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna COP0 s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
€21.22
Fair Value
3.7% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/19 16:56
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/28 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

CompuGroup Medical SE & Co. KGaA bevakas av 14 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Wolfgang SpechtBerenberg
Gregory RamirezBryan Garnier & Co