Kooth plc

BST:KO0 Aktierapport

Börsvärde: €51.2m

Kooth Värdering

Är KO0 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för KO0 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

€3.55
Fair Value
62.2% undervärderad intrinsisk rabatt
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: KO0 ( €1.34 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €3.55 )

Betydligt under verkligt värde: KO0 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KO0?

Nyckeltal: Eftersom KO0 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för KO0. Detta beräknas genom att dividera KO0:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KO0:s PE Ratio?
PE-förhållande15.7x
IntäkterUK£2.86m
MarknadsvärdeUK£45.03m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KO0:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för KO0 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt13.5x
LIK LIMES Schlosskliniken
20.9xn/a€100.8m
JTH Gesundheitswelt Chiemgau
12.4xn/a€24.6m
M3V MeVis Medical Solutions
10.5xn/a€45.1m
AJ91 DocCheck
10.2xn/a€59.9m
KO0 Kooth
15.7x13.54%€45.0m

Price-To-Earnings vs Peers: KO0 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 15.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser KO0:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Healthcare Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
KO0 15.7xBranschgenomsnitt 18.5xNo. of Companies8PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: KO0 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 15.7 x) jämfört med German Healthcare branschgenomsnitt ( 17.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är KO0:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KO0 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio15.7x
Verklig PE Förhållande14x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: KO0 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 15.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas KO0 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€1.34
€4.00
+198.23%
23.63%€5.00€2.94n/a4
Nov ’26€1.45
€4.05
+179.23%
23.63%€5.07€2.98n/a4
Oct ’26€1.56
€4.04
+158.97%
23.63%€5.06€2.98n/a4
Sep ’26€1.75
€4.61
+163.55%
27.23%€6.03€3.25n/a4
Aug ’26€1.80
€4.58
+154.42%
27.23%€5.99€3.23n/a4
Jul ’26€2.20
€4.51
+105.12%
25.08%€6.06€3.50n/a5
Jun ’26€1.95
€4.60
+135.66%
25.08%€6.17€3.56n/a5
May ’26€1.65
€4.52
+173.84%
25.08%€6.07€3.50n/a5
Apr ’26€1.61
€5.02
+211.87%
25.45%€6.88€3.56n/a5
Mar ’26€1.76
€5.02
+185.29%
25.45%€6.88€3.56n/a5
Feb ’26€1.88
€5.02
+167.08%
25.45%€6.88€3.56n/a5
Jan ’26€2.08
€6.26
+201.20%
13.92%€7.10€4.51n/a6
Dec ’25€2.08
€6.26
+201.20%
13.92%€7.10€4.51€1.336
Nov ’25€2.00
€6.26
+213.25%
13.92%€7.10€4.51€1.456
Oct ’25€3.70
€6.41
+73.37%
6.78%€6.99€5.92€1.566
Sep ’25€3.74
€6.26
+67.38%
10.95%€6.99€4.98€1.756
Aug ’25€3.68
€6.26
+70.11%
10.95%€6.99€4.98€1.806
Jul ’25€3.38
€6.03
+78.33%
12.01%€6.84€4.96€2.205
Jun ’25€3.52
€6.04
+71.56%
11.19%€6.77€4.90€1.956
May ’25€3.10
€6.04
+94.80%
11.19%€6.77€4.90€1.656
Apr ’25€3.10
€6.04
+94.80%
11.19%€6.77€4.90€1.616
Mar ’25€3.22
€5.88
+82.51%
9.86%€6.60€4.91€1.766
Feb ’25€3.26
€6.07
+86.20%
6.92%€6.60€5.42€1.885
Jan ’25€3.32
€5.97
+79.95%
7.36%€6.51€5.27€2.085
Dec ’24€3.34
€5.97
+78.87%
7.36%€6.51€5.27€2.085
€3.78
Fair Value
64.6% undervärderad intrinsisk rabatt
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/02 00:30
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/02 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Kooth plc bevakas av 4 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ciaran DonnellyBerenberg
Alexander James ShortBerenberg
Hayley PalmerCanaccord Genuity