Lerøy Seafood Group ASA

DB:Z1L Aktierapport

Börsvärde: €2.7b

Lerøy Seafood Group Värdering

Är Z1L undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för Z1L när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€17.64
Fair Value
74.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: Z1L ( €4.43 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €17.64 )

Betydligt under verkligt värde: Z1L handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för Z1L?

Nyckeltal: Eftersom Z1L är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för Z1L. Detta beräknas genom att dividera Z1L:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är Z1L:s PE Ratio?
PE-förhållande11.4x
IntäkterNOK 2.67b
MarknadsvärdeNOK 30.37b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser Z1L:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för Z1L jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt21.7x
SZU Südzucker
51.9x88.4%€2.4b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
14xn/a€556.9m
NLM FRoSTA
12.4xn/a€510.9m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
8.4xn/a€73.4m
Z1L Lerøy Seafood Group
11.4x12.8%€30.4b

Price-To-Earnings vs Peers: Z1L är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 11.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 21.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser Z1L:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Food Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Z1L 11.4xBranschgenomsnitt 14.8xNo. of Companies19PE01020304050+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: Z1L har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 11.4 x) jämfört med German Food branschgenomsnitt ( 11.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är Z1L:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

Z1L PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11.4x
Verklig PE Förhållande23.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Z1L har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 11.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 23.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas Z1L prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€4.43
€5.42
+22.3%
7.6%€6.05€4.74n/a6
Mar ’26€4.35
€5.09
+17.0%
8.4%€5.74€4.37n/a6
Feb ’26€4.77
€5.04
+5.6%
8.4%€5.69€4.33n/a6
Jan ’26€4.14
€4.89
+18.2%
7.2%€5.37€4.35n/a6
Dec ’25€4.38
€5.01
+14.3%
5.2%€5.41€4.55n/a6
Nov ’25€4.19
€4.99
+19.1%
7.9%€5.65€4.22n/a7
Oct ’25€4.08
€4.83
+18.5%
7.0%€5.36€4.19n/a7
Sep ’25€4.32
€4.90
+13.5%
6.8%€5.47€4.27n/a7
Aug ’25€3.92
€4.94
+26.1%
1.7%€5.08€4.81n/a6
Jul ’25€3.75
€4.91
+31.0%
1.7%€5.04€4.78n/a6
Jun ’25€4.06
€4.86
+19.8%
1.7%€4.99€4.73n/a6
May ’25€4.06
€4.61
+13.7%
4.0%€4.89€4.39n/a6
Apr ’25€4.16
€4.68
+12.5%
4.7%€4.99€4.39n/a6
Mar ’25€4.05
€4.61
+13.8%
4.1%€4.82€4.30€4.356
Feb ’25€3.73
€4.50
+20.9%
5.8%€4.83€4.12€4.776
Jan ’25€3.64
€4.39
+20.5%
7.5%€4.92€3.99€4.146
Dec ’24€3.59
€4.39
+22.3%
7.5%€4.92€3.99€4.386
Nov ’24€3.70
€5.12
+38.5%
11.8%€6.27€4.35€4.196
Oct ’24€4.00
€5.13
+28.4%
11.5%€6.26€4.35€4.086
Sep ’24€3.78
€5.13
+35.7%
11.5%€6.26€4.35€4.326
Aug ’24€3.84
€5.62
+46.4%
11.6%€6.38€4.43€3.927
Jul ’24€3.48
€5.46
+56.9%
10.9%€6.07€4.21€3.756
Jun ’24€4.29
€5.46
+27.3%
10.9%€6.07€4.21€4.066
May ’24€4.72
€5.44
+15.2%
9.8%€6.13€4.25€4.067
Apr ’24€4.56
€5.49
+20.6%
10.1%€6.37€4.42€4.167
Mar ’24€4.77
€5.63
+17.9%
9.7%€6.57€4.56€4.057
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€5.37
Fair Value
17.5% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/25 08:43
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/25 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Lerøy Seafood Group ASA bevakas av 17 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Thomas LorckArctic Securities ASA
Alexander SloaneBarclays