Orkla ASA

DB:OKL Aktierapport

Börsvärde: €9.6b

Orkla Värdering

Är OKL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för OKL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€10.61
Fair Value
8.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: OKL ( €9.68 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €10.61 )

Betydligt under verkligt värde: OKL handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för OKL?

Nyckeltal: Eftersom OKL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för OKL. Detta beräknas genom att dividera OKL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är OKL:s PE Ratio?
PE-förhållande17.6x
IntäkterNOK 6.33b
MarknadsvärdeNOK 111.35b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser OKL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för OKL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt22.6x
SZU Südzucker
50.7x64.07%€2.3b
NLM FRoSTA
13.8x9.44%€583.2m
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
17.9xn/a€577.9m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
8.1xn/a€67.5m
OKL Orkla
17.6x1.10%€111.3b

Price-To-Earnings vs Peers: OKL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 17.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser OKL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Food Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
OKL 17.6xBranschgenomsnitt 15.6xNo. of Companies19PE01020304050+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: OKL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 17.6 x) jämfört med German Food branschgenomsnittet ( 15.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är OKL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

OKL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio17.6x
Verklig PE Förhållande14.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: OKL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 17.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas OKL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€9.68
€9.38
-3.12%
7.20%€9.92€7.94n/a6
May ’26€9.69
€9.32
-3.82%
8.05%€10.18€7.80n/a6
Apr ’26€10.20
€9.63
-5.58%
8.05%€10.52€8.07n/a6
Mar ’26€9.16
€9.17
+0.15%
8.52%€10.26€7.86n/a6
Feb ’26€9.00
€8.88
-1.29%
7.71%€9.77€7.82n/a6
Jan ’26€8.36
€8.52
+1.85%
9.79%€9.84€7.19n/a6
Dec ’25€8.58
€8.52
-0.76%
9.79%€9.84€7.19n/a6
Nov ’25€8.41
€7.90
-6.10%
13.82%€9.70€6.41n/a6
Oct ’25€8.39
€7.67
-8.57%
10.59%€8.85€6.40n/a7
Sep ’25€7.95
€7.54
-5.12%
9.95%€8.84€6.40n/a7
Aug ’25€7.73
€7.54
-2.42%
9.95%€8.84€6.40n/a7
Jul ’25€7.49
€7.60
+1.58%
8.85%€8.80€6.60n/a7
Jun ’25€7.30
€7.21
-1.22%
6.62%€7.95€6.48n/a7
May ’25€6.42
€6.96
+8.50%
7.33%€7.67€6.30€9.697
Apr ’25€6.57
€7.32
+11.43%
10.81%€8.85€6.37€10.207
Mar ’25€6.56
€7.32
+11.53%
10.81%€8.85€6.37€9.167
Feb ’25€7.18
€7.56
+5.39%
15.29%€9.35€6.29€9.007
Jan ’25€6.87
€7.33
+6.73%
15.15%€9.08€6.11€8.367
Dec ’24€6.71
€7.46
+11.29%
13.78%€9.07€6.11€8.587
Nov ’24€6.47
€7.44
+14.93%
15.44%€9.06€6.10€8.417
Oct ’24€7.14
€7.54
+5.49%
15.84%€9.13€5.82€8.397
Sep ’24€6.98
€7.80
+11.76%
15.78%€9.43€6.02€7.957
Aug ’24€7.10
€7.80
+9.81%
15.78%€9.43€6.02€7.737
Jul ’24€6.48
€6.90
+6.47%
14.88%€8.16€5.27€7.497
Jun ’24€6.68
€6.90
+3.31%
14.88%€8.16€5.27€7.307
May ’24€6.43
€6.54
+1.67%
8.24%€7.13€5.53€6.426
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
€9.41
Fair Value
2.9% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/16 15:00
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/16 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Orkla ASA bevakas av 24 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Kenneth SivertsenArctic Securities ASA
Patrick FolanBarclays