China Mengniu Dairy Company Limited

DB:EZQ Aktierapport

Börsvärde: €8.3b

China Mengniu Dairy Värdering

Är EZQ undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för EZQ när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€5.53
Fair Value
62.8% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Under verkligt värde: EZQ ( €2.06 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €5.53 )

Betydligt under verkligt värde: EZQ handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EZQ?

Nyckeltal: Eftersom EZQ knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för EZQ. Detta beräknas genom att dividera EZQ:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EZQ:s PS Ratio?
PS-förhållande0.7x
FörsäljningCN¥88.67b
MarknadsvärdeCN¥66.42b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EZQ:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för EZQ jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.8x
SZU Südzucker
0.2x-0.69%€2.3b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
1.7xn/a€577.9m
NLM FRoSTA
0.9x5.00%€583.2m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
0.3xn/a€67.5m
EZQ China Mengniu Dairy
0.7x3.23%€72.0b

Price-To-Sales vs Peers: EZQ är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.8 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser EZQ:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Food Branschen?

34 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
EZQ 0.7xBranschgenomsnitt 0.7xNo. of Companies43PS00.81.62.43.24+
34 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: EZQ är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 0.7 x) jämfört med German Food branschgenomsnittet ( 0.8 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är EZQ:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EZQ PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.7x
Verklig PS Förhållande0.6x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: EZQ är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 0.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EZQ prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€2.06
€2.75
+33.26%
7.34%€3.31€2.40n/a26
May ’26€2.14
€2.61
+22.07%
9.19%€3.20€2.00n/a26
Apr ’26€2.24
€2.75
+22.71%
9.03%€3.40€2.12n/a25
Mar ’26€2.12
€2.52
+19.01%
15.72%€3.51€1.74n/a25
Feb ’26€1.94
€2.45
+26.13%
18.50%€3.40€1.66n/a25
Jan ’26€2.08
€2.43
+16.85%
18.59%€3.40€1.66n/a25
Dec ’25€2.00
€2.34
+17.22%
20.28%€3.37€1.58n/a26
Nov ’25€2.02
€2.35
+16.54%
21.83%€3.57€1.57n/a27
Oct ’25€2.10
€2.22
+5.66%
22.26%€3.52€1.53n/a27
Sep ’25€1.53
€2.29
+49.95%
25.06%€3.89€1.55n/a27
Aug ’25€1.51
€2.76
+82.96%
19.91%€3.90€1.55n/a27
Jul ’25€1.70
€2.98
+75.07%
18.14%€3.92€1.98n/a27
Jun ’25€1.65
€2.96
+79.36%
17.84%€3.88€1.96n/a27
May ’25€1.88
€3.03
+61.18%
18.07%€3.95€2.00€2.1426
Apr ’25€1.90
€3.31
+74.06%
19.83%€4.97€2.16€2.2427
Mar ’25€2.22
€3.89
+75.30%
19.54%€5.81€2.50€2.1228
Feb ’25€2.00
€3.93
+96.52%
19.41%€5.84€2.51€1.9428
Jan ’25€2.32
€4.25
+83.18%
14.51%€5.76€2.67€2.0828
Dec ’24€2.68
€4.48
+67.25%
11.61%€5.75€3.62€2.0028
Nov ’24€3.02
€4.58
+51.63%
10.85%€5.84€3.76€2.0228
Oct ’24€3.06
€4.59
+49.86%
10.85%€5.84€3.77€2.1028
Sep ’24€2.96
€4.73
+59.92%
10.35%€5.76€3.72€1.5328
Aug ’24€3.20
€4.79
+49.73%
7.58%€5.33€3.97€1.5128
Jul ’24€3.36
€4.89
+45.50%
6.97%€5.49€4.22€1.7027
Jun ’24€3.36
€5.04
+50.10%
6.78%€5.67€4.36€1.6527
May ’24€3.54
€5.06
+42.85%
7.41%€5.84€4.22€1.8827
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 26 Analysts
€2.68
Fair Value
23.2% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/16 14:53
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/16 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

China Mengniu Dairy Company Limited bevakas av 57 analytiker. 29 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Vineet Kulbandu SharmaBarclays
Y. ChenBNP Paribas Securities (Asia)
Chen LuoBofA Global Research