Coca-Cola Europacific Partners PLC

DB:CK0 Aktierapport

Börsvärde: €36.0b

Coca-Cola Europacific Partners Värdering

Är CK0 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CK0 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€95.36
Fair Value
17.9% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: CK0 ( €78.3 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €95.36 )

Betydligt under verkligt värde: CK0 handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CK0?

Nyckeltal: Eftersom CK0 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CK0. Detta beräknas genom att dividera CK0:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CK0:s PE Ratio?
PE-förhållande25.4x
Intäkter€1.42b
Marknadsvärde€36.00b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CK0:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CK0 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt32.9x
MUT Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH KGaA
12.2xn/a€101.7m
KDP Keurig Dr Pepper
31.9x11.8%US$45.5b
FEMSA UBD Fomento Económico Mexicano. de
50.4x20.1%Mex$620.7b
MNST Monster Beverage
37.3x11.1%US$55.8b
CK0 Coca-Cola Europacific Partners
25.4x10.4%€36.0b

Price-To-Earnings vs Peers: CK0 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 25.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 32.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CK0:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Beverage Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CK0 25.4xBranschgenomsnitt 16.9xNo. of Companies11PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CK0 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 25.4 x) jämfört med German Beverage branschgenomsnittet ( 11.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CK0:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CK0 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio25.4x
Verklig PE Förhållande27.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CK0 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 25.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 27.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CK0 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€78.30
€84.18
+7.5%
10.3%€92.00€60.00n/a13
Mar ’26€82.00
€83.18
+1.4%
10.3%€91.49€60.00n/a13
Feb ’26€75.60
€78.05
+3.2%
10.8%€87.00€60.00n/a14
Jan ’26€72.30
€76.80
+6.2%
10.0%€87.00€60.00n/a14
Dec ’25€74.60
€74.50
-0.1%
9.5%€83.00€60.00n/a13
Nov ’25€69.50
€73.31
+5.5%
9.2%€83.00€60.00n/a12
Oct ’25€69.80
€73.28
+5.0%
8.8%€83.00€60.00n/a13
Sep ’25€73.00
€72.90
-0.1%
8.3%€79.00€60.00n/a13
Aug ’25€67.40
€72.67
+7.8%
9.3%€79.00€56.00n/a13
Jul ’25€67.80
€72.67
+7.2%
9.3%€79.00€56.00n/a13
Jun ’25€66.70
€71.98
+7.9%
9.0%€79.00€56.00n/a13
May ’25€66.40
€71.29
+7.4%
9.1%€79.00€56.00n/a13
Apr ’25€65.20
€69.33
+6.3%
9.9%€79.00€54.00n/a13
Mar ’25€64.30
€68.49
+6.5%
10.9%€79.00€54.00€82.0014
Feb ’25€64.00
€66.88
+4.5%
11.3%€77.00€54.00€75.6014
Jan ’25€60.50
€64.72
+7.0%
11.2%€77.00€54.00€72.3014
Dec ’24€54.70
€64.29
+17.5%
10.1%€77.00€54.50€74.6013
Nov ’24€56.50
€64.49
+14.1%
9.4%€77.00€55.00€69.5013
Oct ’24€59.30
€65.10
+9.8%
9.2%€77.00€55.00€69.8013
Sep ’24€59.20
€65.95
+11.4%
9.4%€77.00€55.00€73.0014
Aug ’24€57.60
€63.76
+10.7%
9.0%€75.00€54.00€67.4014
Jul ’24€58.80
€62.43
+6.2%
9.1%€73.00€54.00€67.8013
Jun ’24€58.00
€62.27
+7.4%
8.7%€73.00€54.00€66.7013
May ’24€58.20
€61.89
+6.3%
9.5%€73.00€53.00€66.4013
Apr ’24€53.45
€59.39
+11.1%
11.1%€70.00€46.50€65.2013
Mar ’24€51.10
€59.39
+16.2%
11.1%€70.00€46.50€64.3013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
€84.28
Fair Value
7.1% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/24 17:15
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/24 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Coca-Cola Europacific Partners PLC bevakas av 45 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Eric WilmerABN AMRO Bank N.V.
John EadeArgus Research Company