Associated British Foods plc

DB:AFO1 Aktierapport

Börsvärde: €16.5b

Associated British Foods Värdering

Är AFO1 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för AFO1 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€30.54
Fair Value
24.8% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Under verkligt värde: AFO1 ( €22.97 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €30.54 )

Betydligt under verkligt värde: AFO1 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AFO1?

Nyckeltal: Eftersom AFO1 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för AFO1. Detta beräknas genom att dividera AFO1:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AFO1:s PE Ratio?
PE-förhållande9.5x
IntäkterUK£1.46b
MarknadsvärdeUK£13.87b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AFO1:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för AFO1 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt21.7x
SZU Südzucker
50.3x89.9%€2.3b
NLM FRoSTA
15.2xn/a€517.8m
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
13.8xn/a€551.6m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
7.5xn/a€62.3m
AFO1 Associated British Foods
9.5x4.2%€13.9b

Price-To-Earnings vs Peers: AFO1 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 9.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 21.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser AFO1:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Food Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
AFO1 9.5xBranschgenomsnitt 14.3xNo. of Companies19PE01020304050+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: AFO1 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 9.5 x) jämfört med German Food branschgenomsnitt ( 12.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är AFO1:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AFO1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio9.5x
Verklig PE Förhållande23.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: AFO1 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 9.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 23.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AFO1 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€22.97
€27.15
+18.2%
17.6%€37.67€20.89n/a18
Mar ’26€22.71
€27.15
+19.6%
17.6%€37.67€20.89n/a18
Feb ’26€23.19
€27.51
+18.6%
17.0%€37.33€20.70n/a18
Jan ’26€24.68
€30.87
+25.1%
10.7%€37.51€23.79n/a17
Dec ’25€26.50
€31.01
+17.0%
11.8%€37.44€23.75n/a17
Nov ’25€26.52
€30.81
+16.2%
12.0%€37.26€23.63n/a17
Oct ’25€27.90
€30.47
+9.2%
11.9%€37.04€23.50n/a18
Sep ’25€29.54
€31.62
+7.1%
12.6%€40.32€23.47n/a18
Aug ’25€29.10
€31.63
+8.7%
12.3%€40.04€23.30n/a18
Jul ’25€29.15
€31.63
+8.5%
12.3%€40.04€23.30n/a18
Jun ’25€30.47
€31.27
+2.6%
12.2%€39.63€23.07n/a18
May ’25€30.63
€30.77
+0.5%
13.3%€39.73€23.13n/a18
Apr ’25€29.25
€28.70
-1.9%
13.4%€37.47€23.17n/a19
Mar ’25€26.45
€28.75
+8.7%
13.1%€37.46€23.16€22.7120
Feb ’25€27.15
€28.66
+5.6%
13.3%€37.55€23.23€23.1920
Jan ’25€27.15
€27.53
+1.4%
13.5%€36.03€20.34€24.6820
Dec ’24€27.40
€27.13
-1.0%
13.0%€34.47€20.10€26.5020
Nov ’24€23.15
€26.06
+12.6%
10.2%€32.33€20.20€26.5220
Oct ’24€23.60
€26.11
+10.6%
10.3%€32.41€20.26€27.9020
Sep ’24€23.10
€25.25
+9.3%
11.4%€29.19€18.68€29.5420
Aug ’24€23.70
€25.00
+5.5%
11.6%€28.97€18.54€29.1020
Jul ’24€22.80
€24.99
+9.6%
11.4%€29.02€18.57€29.1520
Jun ’24€21.30
€24.11
+13.2%
12.3%€29.08€16.67€30.4718
May ’24€21.85
€23.66
+8.3%
12.2%€28.61€16.39€30.6318
Apr ’24€22.20
€23.72
+6.8%
12.5%€28.79€16.50€29.2518
Mar ’24€23.00
€23.39
+1.7%
13.2%€28.52€16.34€26.4517
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
€26.96
Fair Value
14.8% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 04:28
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/09/14
Årlig intjäning2024/09/14

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Associated British Foods plc bevakas av 44 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Rebecca McClellanBanco Santander
Alexandra OldroydBarclays
Warren AckermanBarclays