Premium Brands Holdings Corporation

DB:5P7 Aktierapport

Börsvärde: €2.2b

Premium Brands Holdings Värdering

Är 5P7 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 5P7 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€242.23
Fair Value
80.0% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: 5P7 ( €48.4 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €242.23 )

Betydligt under verkligt värde: 5P7 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 5P7?

Nyckeltal: Eftersom 5P7 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 5P7. Detta beräknas genom att dividera 5P7:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 5P7:s PE Ratio?
PE-förhållande34.5x
IntäkterCA$99.20m
MarknadsvärdeCA$3.43b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 5P7:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 5P7 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt21.4x
SZU Südzucker
50.8x89.9%€2.3b
NLM FRoSTA
12.3xn/a€517.8m
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
13.8xn/a€551.6m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
8.7xn/a€72.1m
5P7 Premium Brands Holdings
34.5x45.2%€3.4b

Price-To-Earnings vs Peers: 5P7 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 34.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 21.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 5P7:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Food Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
5P7 34.5xBranschgenomsnitt 14.6xNo. of Companies19PE01020304050+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 5P7 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 34.5 x) jämfört med German Food branschgenomsnittet ( 11.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 5P7:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

5P7 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio34.5x
Verklig PE Förhållande38.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 5P7 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 34.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 38.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 5P7 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€48.40
€67.21
+38.9%
10.3%€77.74€58.30n/a8
Mar ’26€52.50
€67.96
+29.4%
9.9%€79.87€59.91n/a10
Feb ’26€51.50
€68.45
+32.9%
9.8%€80.22€60.16n/a10
Jan ’26€51.50
€68.45
+32.9%
9.8%€80.22€60.16n/a10
Dec ’25€51.50
€68.60
+33.2%
10.2%€80.18€60.14n/a9
Nov ’25€56.00
€74.90
+33.7%
9.0%€87.11€67.00n/a9
Oct ’25€62.00
€73.37
+18.3%
9.6%€86.01€66.16n/a9
Sep ’25€56.50
€73.97
+30.9%
9.6%€86.72€66.71n/a9
Aug ’25€60.50
€74.65
+23.4%
8.3%€86.56€67.25n/a9
Jul ’25€62.50
€75.73
+21.2%
8.3%€87.73€68.16n/a9
Jun ’25€58.00
€75.73
+30.6%
8.3%€87.73€68.16n/a9
May ’25€60.50
€76.05
+25.7%
9.0%€88.75€66.22n/a10
Apr ’25€59.50
€75.59
+27.0%
9.5%€88.36€65.93n/a9
Mar ’25€61.00
€78.81
+29.2%
8.5%€89.72€70.39€52.5010
Feb ’25€61.50
€78.51
+27.7%
9.2%€92.41€69.82€51.5010
Jan ’25€62.50
€78.33
+25.3%
9.4%€91.95€69.48€51.5010
Dec ’24€58.50
€77.81
+33.0%
9.8%€90.99€68.75€51.509
Nov ’24€61.00
€83.84
+37.4%
8.6%€96.04€75.46€56.009
Oct ’24€66.50
€83.42
+25.4%
8.5%€95.12€74.74€62.009
Sep ’24€69.00
€83.42
+20.9%
8.5%€95.12€74.74€56.509
Aug ’24€73.00
€80.62
+10.4%
10.4%€96.10€67.96€60.509
Jul ’24€69.00
€78.04
+13.1%
7.2%€85.40€67.64€62.509
Jun ’24€68.50
€78.04
+13.9%
7.2%€85.40€67.64€58.009
May ’24€66.50
€76.63
+15.2%
7.2%€83.43€65.94€60.509
Apr ’24€65.50
€77.23
+17.9%
6.9%€84.67€66.92€59.509
Mar ’24€68.00
€78.26
+15.1%
6.6%€86.55€69.10€61.009
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€65.66
Fair Value
26.3% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/16 17:39
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/09/28
Årlig intjäning2023/12/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Premium Brands Holdings Corporation bevakas av 21 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Stephen MacLeodBMO Capital Markets Equity Research
Mark PetrieCIBC Capital Markets
Robert CatellierClarus Securities Inc.