Schloss Wachenheim AG

XTRA:SWA Aktierapport

Börsvärde: €111.7m

Schloss Wachenheim Värdering

Är SWA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SWA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€60.65
Fair Value
76.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: SWA ( €14.1 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €60.65 )

Betydligt under verkligt värde: SWA handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SWA?

Nyckeltal: Eftersom SWA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SWA. Detta beräknas genom att dividera SWA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SWA:s PE Ratio?
PE-förhållande10.7x
Intäkter€10.47m
Marknadsvärde€111.67m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SWA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SWA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt11.9x
1SK Sektkellerei J.Oppmann
6.2xn/a€5.4m
MUT Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH KGaA
11.8xn/a€98.7m
KUL Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft
22.9xn/a€137.1m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
6.9xn/a€59.7m
SWA Schloss Wachenheim
10.7x6.5%€111.7m

Price-To-Earnings vs Peers: SWA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 10.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SWA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Beverage Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SWA 10.7xBranschgenomsnitt 17.2xNo. of Companies12PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SWA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 10.7 x) jämfört med German Beverage branschgenomsnitt ( 11.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SWA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SWA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10.7x
Verklig PE Förhållande14.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SWA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 10.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 14.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SWA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€14.10
€20.90
+48.2%
5.3%€22.00€19.60n/a4
Feb ’26€14.20
€20.53
+44.6%
5.1%€22.00€19.60n/a3
Jan ’26€14.20
€20.53
+44.6%
5.1%€22.00€19.60n/a3
Dec ’25€14.70
€20.80
+41.5%
5.8%€22.00€19.60n/a2
Nov ’25€15.10
€20.80
+37.7%
5.8%€22.00€19.60n/a2
Oct ’25€15.80
€20.80
+31.6%
5.8%€22.00€19.60n/a2
Sep ’25€15.30
€20.80
+35.9%
5.8%€22.00€19.60n/a2
Aug ’25€15.40
€20.80
+35.1%
5.8%€22.00€19.60n/a2
Jul ’25€15.30
€20.53
+34.2%
5.1%€22.00€19.60n/a3
Jun ’25€15.60
€20.53
+31.6%
5.1%€22.00€19.60n/a3
May ’25€15.30
€20.63
+34.9%
4.7%€22.00€19.90n/a3
Apr ’25€15.30
€20.63
+34.9%
4.7%€22.00€19.90n/a3
Mar ’25€15.50
€20.63
+33.1%
4.7%€22.00€19.90€14.303
Feb ’25€15.80
€20.80
+31.6%
4.2%€22.00€20.00€14.203
Jan ’25€16.40
€20.80
+26.8%
4.2%€22.00€20.00€14.203
Dec ’24€16.20
€21.20
+30.9%
3.8%€22.00€20.40€14.702
Nov ’24€16.70
€21.85
+30.8%
0.7%€22.00€21.70€15.102
Oct ’24€16.10
€21.85
+35.7%
0.7%€22.00€21.70€15.802
Sep ’24€16.90
€22.20
+31.4%
0.9%€22.40€22.00€15.302
Aug ’24€16.40
€22.20
+35.4%
0.9%€22.40€22.00€15.402
Jul ’24€16.40
€21.47
+30.9%
4.9%€22.40€20.00€15.303
Jun ’24€16.30
€21.47
+31.7%
4.9%€22.40€20.00€15.603
May ’24€15.70
€20.67
+31.6%
2.3%€21.00€20.00€15.303
Apr ’24€15.40
€20.67
+34.2%
2.3%€21.00€20.00€15.303
Mar ’24€15.60
€20.67
+32.5%
2.3%€21.00€20.00€15.503
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€20.90
Fair Value
32.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 14:10
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Schloss Wachenheim AG bevakas av 3 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Simon ScholesFirst Berlin Equity Research GmbH
Anne GronskiMATELAN Research
Alexander Zienkowiczmwb research AG