Sable Offshore Corp.

DB:Z2M Aktierapport

Börsvärde: €846.1m

Sable Offshore Värdering

Är Z2M undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med rättvist värde

Vad är det skäliga priset för Z2M när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: Z2M ( €3.97 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €255.71 )

Betydligt under verkligt värde: Z2M handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för Z2M?

Nyckeltal: Eftersom Z2M är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för Z2M. Detta beräknas genom att dividera Z2M:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är Z2M:s PS Ratio?
PS-förhållande6.4x
FörsäljningUS$138.40m
MarknadsvärdeUS$976.62m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser Z2M:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för Z2M jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3.6x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.2x14.86%€405.7m
HA3 Petro Matad
8.8x-2.38%€22.3m
MER Meren Energy
1.6x0.38%CA$1.4b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
1.9x10.30%€1.4b
Z2M Sable Offshore
767.7x17.02%€975.8m

Price-To-Sales vs Peers: Z2M är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 6.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 8141.3 x).

Historiskt Pris för att boka Förhållande

Historisk Price to Book Ratio jämför en akties kurs med det bokförda värdet på aktiekapitalet över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser Z2M:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Oil and Gas Branschen?

0 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of CompaniesPS048121620

Hämta data

0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: Z2M är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 6.4 x) jämfört med German Oil and Gas branschgenomsnittet ( 2.1 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är Z2M:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

Z2M PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio6.4x
Verklig PS Förhållande0.09x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: Z2M är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 6.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas Z2M prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€3.97
€10.69
+169.43%
15.29%€13.00€9.53n/a3
Aug ’27€4.56
€11.68
+156.28%
12.75%€13.14€9.63n/a3
Jul ’27€2.96
€15.82
+435.37%
23.57%€21.09€13.18n/a3
Jun ’27€13.01
€23.22
+78.50%
21.17%€30.10€18.92n/a3
May ’27€12.12
€23.07
+90.31%
15.71%€28.19€20.50n/a3
Apr ’27€12.50
€25.31
+102.44%
12.90%€28.80€20.94n/a3
Mar ’27€6.80
€20.64
+203.53%
14.34%€24.53€16.92n/a5
Feb ’27€8.05
€20.64
+156.40%
14.34%€24.53€16.92n/a5
Jan ’27€7.40
€19.24
+159.96%
15.48%€24.68€16.17n/a5
Dec ’26€3.94
€18.26
+363.49%
20.54%€24.98€13.78n/a5
Nov ’26€8.95
€33.70
+276.58%
16.25%€40.41€24.07n/a5
Oct ’26€17.00
€34.41
+102.43%
10.91%€40.03€28.96n/a5
Sep ’26€22.80
€35.09
+53.91%
11.95%€40.23€29.10n/a5
Aug ’26n/a
€35.28
0%
11.95%€40.44€29.26€4.565
Jul ’26n/a
€36.03
0%
9.92%€40.71€32.05€2.965
Jun ’26n/a
€36.60
0%
9.92%€41.35€32.55€13.015
May ’26n/a
€24.02
0%
37.77%€32.13€5.21€12.126
Apr ’26n/a
€26.34
0%
36.51%€34.20€5.55€12.506
Mar ’26n/a
€27.45
0%
40.69%€36.21€5.72€6.805
Feb ’26n/a
€25.55
0%
40.28%€35.28€5.72€8.055
Jan ’26n/a
€24.42
0%
40.88%€35.57€5.77€7.405
Dec ’25n/a
€24.20
0%
40.88%€35.25€5.72€3.945
Nov ’25n/a
€28.97
0%
14.35%€34.21€24.04€8.953
Oct ’25n/a
€28.04
0%
14.35%€33.11€23.26€17.003
Sep ’25n/a
€19.10
0%
10.29%€21.83€17.28€22.803
Aug ’25n/a
€20.30
0%
9.09%€22.14€18.45n/a2
€10.52
Fair Value
62.3% undervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/08/11 00:30
Aktiekurs vid dagens slut2026/08/11 00:00
Intäkter2026/06/30
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Sable Offshore Corp. bevakas av 4 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Subhasish ChandraBenchmark Company
Francis Lloyd ByrneJefferies LLC
Charles MeadeJohnson Rice & Company, L.L.C.