Strathcona Resources Ltd.

DB:YE2 Aktierapport

Börsvärde: €3.6b

Strathcona Resources Värdering

Är YE2 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för YE2 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€13.79
Fair Value
19.7% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: YE2 ( €16.5 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €13.79 )

Betydligt under verkligt värde: YE2 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för YE2?

Nyckeltal: Eftersom YE2 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för YE2. Detta beräknas genom att dividera YE2:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är YE2:s PE Ratio?
PE-förhållande9.3x
IntäkterCA$603.70m
MarknadsvärdeCA$5.60b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser YE2:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för YE2 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt32x
DR0 Deutsche Rohstoff
3.5x-16.9%€174.3m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
29x11.6%€1.2b
CE2 CropEnergies
84.3xn/a€1.2b
ETG EnviTec Biogas
11.2xn/a€556.9m
YE2 Strathcona Resources
9.3x-38.7%€5.6b

Price-To-Earnings vs Peers: YE2 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 9.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 32 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser YE2:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Oil and Gas Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
YE2 9.3xBranschgenomsnitt 9.1xNo. of Companies18PE0612182430+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: YE2 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 9.3 x) jämfört med European Oil and Gas branschgenomsnittet ( 9.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är YE2:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

YE2 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio9.3x
Verklig PE Förhållande8.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: YE2 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 9.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 8.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas YE2 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€16.50
€20.24
+22.6%
12.2%€24.95€17.28n/a8
May ’26€15.60
€20.24
+29.7%
12.2%€24.95€17.28n/a8
Apr ’26€18.50
€21.86
+18.2%
10.3%€25.26€18.79n/a8
Mar ’26€17.00
€23.50
+38.2%
7.7%€26.18€20.14n/a8
Feb ’26€19.00
€23.47
+23.5%
6.5%€25.97€21.31n/a8
Jan ’26€19.10
€23.06
+20.7%
5.4%€24.73€20.72n/a8
Dec ’25€21.00
€23.18
+10.4%
7.1%€25.62€20.23n/a8
Nov ’25€17.90
€22.34
+24.8%
7.0%€24.59€19.93n/a8
Oct ’25€17.60
€23.60
+34.1%
11.8%€28.12€20.09n/a8
Sep ’25€20.40
€24.58
+20.5%
7.2%€27.90€22.58n/a8
Aug ’25€21.20
€24.76
+16.8%
7.2%€28.11€22.75n/a8
Jul ’25€21.40
€24.71
+15.5%
8.4%€27.03€20.95n/a7
Jun ’25€24.40
€24.71
+1.3%
8.4%€27.03€20.95n/a7
May ’25€22.00
€24.20
+10.0%
11.0%€27.36€19.84€15.608
Apr ’25€19.10
€21.13
+10.6%
8.2%€23.95€17.80€18.508
Mar ’25€15.80
€19.76
+25.1%
12.4%€23.85€16.35€17.008
Feb ’25€16.10
€20.22
+25.6%
12.4%€24.05€16.49€19.007
Jan ’25€14.70
€21.90
+49.0%
18.5%€27.38€17.11€19.106
Dec ’24€14.90
€22.46
+50.8%
14.8%€26.82€18.78€21.006
Nov ’24€18.12
€24.53
+35.4%
9.8%€27.25€21.12€17.905
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
€19.97
Fair Value
17.4% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/11 08:54
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/09 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Strathcona Resources Ltd. bevakas av 15 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research
Dennis FongCIBC Capital Markets