Transocean Ltd.

DB:TOJ Aktierapport

Börsvärde: €5.2b

Transocean Värdering

Är TOJ undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med rättvist värde

Vad är det skäliga priset för TOJ när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: TOJ ( €4.58 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €6.38 )

Betydligt under verkligt värde: TOJ handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TOJ?

Nyckeltal: Eftersom TOJ är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för TOJ. Detta beräknas genom att dividera TOJ:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TOJ:s PS Ratio?
PS-förhållande1.4x
FörsäljningUS$4.14b
MarknadsvärdeUS$5.92b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TOJ:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för TOJ jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.3x
4DS Daldrup & Söhne
3.6x15.58%€143.7m
VBK Verbio
1.2x3.38%€2.1b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
2.1x10.11%€1.5b
NE Noble
2.3x6.30%US$6.8b
TOJ Transocean
1.4x-2.90%€5.9b

Price-To-Sales vs Peers: TOJ är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.3 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser TOJ:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Energy Services Branschen?

9 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TOJ 1.4xBranschgenomsnitt 1.2xNo. of Companies10PS00.81.62.43.24+
9 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: TOJ är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 1.4 x) jämfört med European Energy Services branschgenomsnittet ( 1.2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är TOJ:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TOJ PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.4x
Verklig PS Förhållande1.6x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: TOJ har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 1.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 1.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TOJ prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€4.58
€5.61
+22.53%
26.08%€8.76€3.50n/a12
Jul ’27€4.20
€5.54
+32.09%
28.35%€8.79€3.52n/a11
Jun ’27€5.34
€5.41
+1.22%
28.35%€8.58€3.43n/a11
May ’27€5.79
€5.02
-13.41%
30.04%€8.48€2.97n/a11
Apr ’27€5.55
€4.86
-12.45%
31.34%€8.61€2.58n/a11
Mar ’27€5.40
€4.77
-11.64%
31.34%€8.46€2.54n/a11
Feb ’27€4.16
€3.61
-13.18%
15.51%€4.64€2.53n/a12
Jan ’27€3.42
€3.64
+6.48%
15.40%€4.70€2.56n/a11
Dec ’26€3.72
€3.60
-3.15%
17.26%€4.76€2.59n/a13
Nov ’26€3.30
€3.50
+5.96%
18.52%€4.77€2.60n/a13
Oct ’26€2.72
€3.32
+22.24%
21.54%€4.72€2.14n/a13
Sep ’26€2.54
€3.31
+30.49%
21.54%€4.70€2.14n/a13
Aug ’26€2.52
€3.50
+38.94%
20.22%€4.81€2.19n/a13
Jul ’26€2.18
€3.56
+63.41%
20.41%€4.80€2.18€4.2014
Jun ’26€2.32
€3.73
+60.77%
16.83%€4.87€2.66€5.3414
May ’26n/a
€3.84
0%
18.28%€5.31€2.66€5.7914
Apr ’26n/a
€4.22
0%
14.38%€5.55€3.24€5.5514
Mar ’26n/a
€4.54
0%
12.01%€5.79€3.86€5.4014
Feb ’26n/a
€4.77
0%
12.41%€6.20€4.05€4.1614
Jan ’26n/a
€5.02
0%
14.04%€6.15€4.26€3.4214
Dec ’25n/a
€5.06
0%
14.41%€6.17€4.27€3.7213
Nov ’25n/a
€5.10
0%
15.30%€6.46€4.15€3.3013
Oct ’25n/a
€6.12
0%
25.65%€10.78€4.04€2.7214
Sep ’25n/a
€6.49
0%
21.36%€10.86€4.98€2.5414
Aug ’25n/a
€6.64
0%
20.52%€11.12€5.10€2.5215
Jul ’25n/a
€6.73
0%
19.93%€11.21€5.61€2.1815
€5.53
Fair Value
17.2% undervärderad intrinsisk rabatt
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/07/23 17:15
Aktiekurs vid dagens slut2026/07/22 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Transocean Ltd. bevakas av 47 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
null nullArgus Research Company
James WestBarclays