Santos Limited

DB:STS1 Aktierapport

Börsvärde: €14.0b

Santos Värdering

Är STS1 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs. framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för STS1 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: STS1 ( €4.25 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €16.35 )

Betydligt under verkligt värde: STS1 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för STS1?

Nyckeltal: Eftersom STS1 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för STS1. Detta beräknas genom att dividera STS1:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är STS1:s PE Ratio?
PE-förhållande19.5x
IntäkterUS$818.00m
MarknadsvärdeUS$15.96b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser STS1:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för STS1 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt22.3x
DR0 Deutsche Rohstoff
3.2x-29.91%€377.9m
OVV Ovintiv
19.4x25.18%US$14.9b
TOU Tourmaline Oil
33x12.47%CA$23.4b
AKRBP Aker BP
33.6x15.93%NOK 191.5b
STS1 Santos
19.5x12.36%€23.1b

Price-To-Earnings vs Peers: STS1 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 19.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22.3 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser STS1:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Oil and Gas Branschen?

11 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
STS1 19.5xBranschgenomsnitt 15.0xNo. of Companies13PE0816243240+
11 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: STS1 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 19.5 x) jämfört med European Oil and Gas branschgenomsnittet ( 15 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är STS1:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

STS1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio19.5x
Verklig PE Förhållande32.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: STS1 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 19.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 32.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas STS1 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€4.25
€5.52
+30.04%
11.30%€7.00€4.73n/a12
Jun ’27€4.77
€5.43
+13.76%
11.68%€6.84€4.62n/a12
May ’27€4.82
€5.27
+9.31%
12.60%€6.77€4.42n/a12
Apr ’27€4.70
€5.10
+8.64%
12.95%€6.67€4.30n/a13
Mar ’27€4.03
€4.52
+12.33%
14.33%€6.28€3.53n/a12
Feb ’27€4.07
€4.32
+6.22%
13.84%€6.07€3.47n/a14
Jan ’27€3.43
€4.26
+24.11%
14.33%€5.79€3.37n/a14
Dec ’26€3.61
€4.38
+21.38%
13.88%€5.93€3.44n/a14
Nov ’26€3.53
€4.34
+23.14%
13.84%€5.87€3.41n/a14
Oct ’26€3.87
€4.56
+17.95%
11.65%€5.92€3.94n/a13
Sep ’26€4.41
€4.76
+8.00%
6.31%€5.27€4.25n/a12
Aug ’26€4.31
€4.74
+9.86%
9.35%€5.43€3.88n/a12
Jul ’26€4.18
€4.43
+6.00%
11.29%€5.27€3.72n/a12
Jun ’26€3.65
€4.27
+17.07%
12.40%€5.64€3.62€4.7713
May ’26€3.39
€4.27
+25.87%
12.52%€5.60€3.59€4.8213
Apr ’26€3.87
€4.71
+21.50%
9.71%€5.88€4.02€4.7014
Mar ’26€3.86
€4.87
+26.33%
9.38%€6.06€4.24€4.0314
Feb ’26€4.17
€4.88
+17.15%
8.96%€6.06€4.21€4.0714
Jan ’26€3.93
€5.03
+28.12%
8.39%€6.23€4.58€3.4314
Dec ’25€4.05
€4.99
+23.28%
8.14%€6.14€4.51€3.6114
Nov ’25€4.04
€5.18
+28.44%
14.19%€7.75€4.71€3.5314
Oct ’25€4.27
€5.14
+20.31%
13.79%€7.58€4.55€3.8714
Sep ’25€4.35
€5.17
+18.78%
13.19%€7.60€4.56€4.4115
Aug ’25€4.77
€5.34
+11.98%
12.74%€7.73€4.67€4.3115
Jul ’25€4.65
€5.24
+12.70%
12.12%€7.41€4.69€4.1815
Jun ’25€4.54
€5.19
+14.21%
12.24%€7.31€4.63€3.6515
€5.41
Fair Value
21.5% undervärderad intrinsisk rabatt
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/06/28 11:47
Aktiekurs vid dagens slut2026/06/26 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida; vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Santos Limited bevakas av 19 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
NEIL BEVERIDGEBernstein
Matt ChalmersBofA Global Research