Subsea 7 S.A.

DB:SOC Aktierapport

Börsvärde: €4.3b

Subsea 7 Värdering

Är SOC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SOC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€37.02
Fair Value
60.7% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: SOC ( €14.54 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €37.02 )

Betydligt under verkligt värde: SOC handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SOC?

Nyckeltal: Eftersom SOC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SOC. Detta beräknas genom att dividera SOC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SOC:s PE Ratio?
PE-förhållande24.9x
IntäkterUS$193.50m
MarknadsvärdeUS$4.81b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SOC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SOC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt33.4x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
28.2x11.65%€1.2b
CE2 CropEnergies
84.3xn/a€1.2b
002353 Yantai Jereh Oilfield Services Group
12.8x14.24%CN¥35.0b
NOV NOV
8.3x2.64%US$4.7b
SOC Subsea 7
24.9x27.14%€50.3b

Price-To-Earnings vs Peers: SOC är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 24.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 33.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SOC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Energy Services Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SOC 24.9xBranschgenomsnitt 10.8xNo. of Companies8PE0816243240+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SOC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 24.9 x) jämfört med European Energy Services branschgenomsnittet ( 10.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SOC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SOC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio24.9x
Verklig PE Förhållande30.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SOC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 24.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 30.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SOC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€14.54
€18.88
+29.83%
13.32%€23.14€13.65n/a15
May ’26€13.19
€18.63
+41.26%
13.10%€23.01€13.40n/a16
Apr ’26€14.76
€19.26
+30.49%
11.43%€22.31€14.08n/a16
Mar ’26€15.03
€19.79
+31.65%
9.83%€23.40€14.66n/a16
Feb ’26€15.92
€20.32
+27.67%
8.16%€23.41€16.23n/a17
Jan ’26€15.03
€20.57
+36.86%
7.57%€23.41€17.29n/a16
Dec ’25€15.11
€20.24
+33.96%
7.92%€23.12€17.04n/a16
Nov ’25€14.04
€20.00
+42.48%
8.37%€22.74€16.92n/a17
Oct ’25€14.40
€19.44
+34.97%
7.83%€22.01€17.20n/a17
Sep ’25€16.33
€18.83
+15.32%
15.82%€22.25€9.13n/a18
Aug ’25€17.78
€19.00
+6.88%
15.68%€22.71€9.32n/a19
Jul ’25€17.64
€18.36
+4.07%
15.52%€21.20€9.79n/a19
Jun ’25€16.76
€17.18
+2.53%
14.21%€20.19€9.69n/a19
May ’25€15.22
€17.16
+12.77%
13.47%€19.58€9.81€13.1919
Apr ’25€14.93
€15.94
+6.78%
12.28%€18.54€9.77€14.7618
Mar ’25€14.06
€15.28
+8.73%
13.02%€17.43€9.41€15.0318
Feb ’25€12.43
€15.13
+21.73%
13.21%€17.20€9.38€15.9219
Jan ’25€13.10
€14.61
+11.53%
13.22%€17.00€9.27€15.0319
Dec ’24€12.77
€14.64
+14.66%
13.78%€17.18€9.37€15.1119
Nov ’24€12.36
€14.74
+19.22%
13.72%€18.51€10.33€14.0419
Oct ’24€13.14
€14.65
+11.47%
16.57%€18.52€8.43€14.4018
Sep ’24€11.89
€14.45
+21.58%
16.67%€18.15€8.26€16.3318
Aug ’24€12.15
€13.93
+14.73%
18.25%€17.81€8.11€17.7818
Jul ’24€11.27
€13.26
+17.69%
18.55%€17.20€7.74€17.6417
Jun ’24€9.52
€13.43
+41.13%
18.68%€17.35€7.62€16.7617
May ’24€10.56
€13.07
+23.79%
19.34%€17.17€7.68€15.2218
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
€18.90
Fair Value
23.1% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/12 09:15
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/12 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Subsea 7 S.A. bevakas av 54 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
John A. OlaisenABG Sundal Collier
Mark van der GeestABN AMRO Bank N.V.
Kjetil GarstadArctic Securities ASA