Parex Resources Inc.

DB:QPX Aktierapport

Börsvärde: €802.5m

Parex Resources Värdering

Är QPX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för QPX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€37.69
Fair Value
78.5% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: QPX ( €8.11 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €37.69 )

Betydligt under verkligt värde: QPX handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för QPX?

Nyckeltal: Eftersom QPX är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för QPX. Detta beräknas genom att dividera QPX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är QPX:s PE Ratio?
PE-förhållande14.5x
IntäkterUS$60.68m
MarknadsvärdeUS$870.98m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser QPX:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för QPX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt31.6x
DR0 Deutsche Rohstoff
3x-9.6%€177.5m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
29.7x13.0%€836.0m
CE2 CropEnergies
84.3xn/a€1.2b
ETG EnviTec Biogas
9.2xn/a€458.9m
QPX Parex Resources
14.5x5.8%€1.3b

Price-To-Earnings vs Peers: QPX är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 14.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 31.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser QPX:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Oil and Gas Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
QPX 14.5xBranschgenomsnitt 8.8xNo. of Companies15PE0612182430+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: QPX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 14.5 x) jämfört med European Oil and Gas branschgenomsnittet ( 8.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är QPX:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

QPX PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14.5x
Verklig PE Förhållande14.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: QPX har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 14.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 14.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas QPX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€8.11
€10.72
+32.2%
3.5%€11.26€10.23n/a6
Mar ’26€9.46
€11.07
+17.0%
5.6%€11.79€10.05n/a5
Feb ’26€9.35
€11.14
+19.1%
5.2%€11.81€10.06n/a6
Jan ’26€8.93
€11.02
+23.4%
9.9%€13.02€9.35n/a7
Dec ’25€10.10
€11.03
+9.2%
9.9%€13.03€9.36n/a7
Nov ’25€8.41
€11.57
+37.5%
20.4%€16.53€8.60n/a7
Oct ’25€7.89
€11.64
+47.5%
18.9%€16.52€8.59n/a9
Sep ’25€8.76
€13.64
+55.7%
22.0%€20.14€10.74n/a8
Aug ’25€13.76
€19.50
+41.7%
10.5%€22.04€15.90n/a8
Jul ’25€14.83
€20.84
+40.5%
8.1%€22.55€18.45n/a8
Jun ’25€15.02
€20.59
+37.1%
7.5%€22.35€18.29n/a10
May ’25€16.44
€20.89
+27.1%
7.6%€22.61€18.50n/a10
Apr ’25€14.61
€20.49
+40.3%
7.8%€22.40€18.32n/a10
Mar ’25€14.15
€21.66
+53.1%
16.5%€31.31€18.38€9.4610
Feb ’25€15.21
€22.56
+48.3%
14.4%€31.52€18.64€9.3510
Jan ’25€16.89
€24.50
+45.1%
13.8%€31.42€19.61€8.9310
Dec ’24€18.79
€24.16
+28.6%
13.3%€31.14€19.43€10.1011
Nov ’24€18.08
€24.26
+34.2%
14.1%€31.50€19.66€8.4111
Oct ’24€17.60
€24.76
+40.7%
14.3%€32.04€19.92€7.8911
Sep ’24€17.34
€24.64
+42.1%
12.5%€31.60€20.61€8.7612
Aug ’24€19.83
€24.64
+24.3%
12.5%€31.60€20.61€13.7612
Jul ’24€18.25
€24.26
+32.9%
12.8%€31.80€20.05€14.8311
Jun ’24€18.88
€24.31
+28.8%
14.4%€32.91€19.88€15.0211
May ’24€18.01
€23.62
+31.2%
15.5%€32.11€18.73€16.4411
Apr ’24€16.90
€22.83
+35.1%
18.1%€32.79€17.76€14.6111
Mar ’24€15.50
€23.63
+52.4%
23.1%€37.32€17.97€14.1511
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€10.50
Fair Value
22.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/13 08:30
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Parex Resources Inc. bevakas av 27 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Anthony LintonBarclays
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research
Andres Cardona GómezBTG Pactual