Peyto Exploration & Development Corp.

DB:PXK Aktierapport

Börsvärde: €2.0b

Peyto Exploration & Development Värdering

Är PXK undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PXK när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€10.56
Fair Value
7.2% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: PXK ( €9.8 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €10.56 )

Betydligt under verkligt värde: PXK handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PXK?

Nyckeltal: Eftersom PXK är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för PXK. Detta beräknas genom att dividera PXK:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PXK:s PE Ratio?
PE-förhållande11.1x
IntäkterCA$280.57m
MarknadsvärdeCA$3.11b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PXK:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för PXK jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt31.5x
DR0 Deutsche Rohstoff
3x-9.6%€174.5m
CE2 CropEnergies
84.9xn/a€1.2b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
29x13.0%€816.0m
ETG EnviTec Biogas
9.1xn/a€452.9m
PXK Peyto Exploration & Development
11.1x24.1%€3.1b

Price-To-Earnings vs Peers: PXK är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 11.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 31.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser PXK:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Oil and Gas Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PXK 11.1xBranschgenomsnitt 8.6xNo. of Companies15PE0612182430+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: PXK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 11.1 x) jämfört med European Oil and Gas branschgenomsnittet ( 8.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är PXK:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PXK PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11.1x
Verklig PE Förhållande20.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: PXK har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 11.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 20.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PXK prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€9.80
€11.94
+21.8%
7.8%€13.97€10.48n/a10
Mar ’26€10.58
€12.63
+19.4%
7.8%€14.78€11.08n/a10
Feb ’26€10.41
€12.51
+20.2%
7.6%€14.76€11.07n/a10
Jan ’26€10.93
€12.26
+12.2%
8.5%€14.74€11.06n/a10
Dec ’25€11.22
€12.25
+9.2%
8.4%€14.93€11.20n/a10
Nov ’25€9.85
€11.91
+20.9%
9.0%€14.70€10.86n/a10
Oct ’25€10.52
€11.85
+12.7%
9.1%€14.73€10.71n/a10
Sep ’25€9.70
€11.84
+22.1%
9.0%€14.60€10.61n/a10
Aug ’25€9.56
€11.90
+24.5%
9.3%€14.71€10.37n/a10
Jul ’25€9.78
€12.04
+23.1%
10.2%€14.83€9.78n/a10
Jun ’25€10.06
€12.07
+20.0%
9.7%€14.87€9.80n/a11
May ’25€10.47
€11.57
+10.5%
10.0%€13.61€9.19n/a11
Apr ’25€10.16
€11.34
+11.7%
9.6%€13.60€9.52n/a11
Mar ’25€9.75
€10.57
+8.4%
11.9%€13.76€8.60€10.5811
Feb ’25€8.74
€10.73
+22.8%
13.0%€13.77€8.60€10.4111
Jan ’25€8.02
€11.21
+39.8%
15.8%€15.73€9.23€10.9311
Dec ’24€8.38
€11.47
+36.8%
13.1%€15.62€9.85€11.2211
Nov ’24€9.97
€11.47
+15.1%
13.2%€15.67€9.88€9.8511
Oct ’24€9.50
€11.56
+21.7%
15.4%€16.14€9.47€10.529
Sep ’24€8.69
€10.13
+16.5%
14.6%€14.22€8.81€9.7011
Aug ’24€7.82
€10.12
+29.4%
14.9%€14.42€8.93€9.5611
Jul ’24€7.54
€10.73
+42.3%
17.0%€15.97€9.03€9.7811
Jun ’24€7.43
€10.75
+44.7%
16.4%€15.77€9.26€10.0611
May ’24€8.23
€11.24
+36.6%
15.0%€15.65€9.19€10.4711
Apr ’24€8.20
€11.45
+39.7%
15.5%€16.32€9.18€10.1611
Mar ’24€8.55
€11.81
+38.1%
15.2%€16.65€9.37€9.7511
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€11.78
Fair Value
16.8% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/12 08:50
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Peyto Exploration & Development Corp. bevakas av 28 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Laique Ahmad Amir ArifATB Capital Markets
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Grant HoferBarclays