Dolphin Drilling AS

DB:L33 Aktierapport

Börsvärde: €12.4m

Dolphin Drilling Värdering

Är L33 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för L33 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna L33 s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna L33 s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för L33?

Nyckeltal: Eftersom L33 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för L33. Detta beräknas genom att dividera L33:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är L33:s PS Ratio?
PS-förhållande0.1x
FörsäljningUS$93.00m
MarknadsvärdeUS$13.94m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser L33:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för L33 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.5x
4DS Daldrup & Söhne
1.2x3.19%€70.0m
APEX Apexindo Pratama Duta
0.3xn/aRp351.1b
523204 Aban Offshore
0.4xn/a₹2.4b
SDI Stampede Drilling
0.3x-1.00%CA$28.0m
L33 Dolphin Drilling
0.1x13.29%€143.0m

Price-To-Sales vs Peers: L33 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.5 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser L33:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Energy Services Branschen?

8 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt0.8x2.5%
L33 Dolphin Drilling
 0.1x13.29%US$13.94m
L33 0.1xBranschgenomsnitt 0.8xNo. of Companies9PS00.61.21.82.43+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt0.8x12.4%
L33 Dolphin Drilling
 0.1x116.11%US$13.94m
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: L33 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.1 x) jämfört med European Energy Services branschgenomsnitt ( 0.8 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är L33:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

L33 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.1x
Verklig PS Förhållande0.1x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: L33 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 0.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas L33 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€0.035
€0.31
+778.16%
14.29%€0.35€0.26n/a2
May ’26€0.19
€0.31
+66.48%
11.74%€0.35€0.26n/a3
Apr ’26€0.18
€0.33
+77.30%
13.06%€0.38€0.27n/a4
Mar ’26€0.26
€0.33
+23.91%
13.06%€0.38€0.27n/a4
Feb ’26€0.30
€0.34
+11.87%
9.76%€0.38€0.30n/a4
Jan ’26€0.28
€0.34
+24.12%
14.90%€0.38€0.26n/a4
Dec ’25€0.29
€0.34
+16.70%
14.90%€0.38€0.26n/a4
Nov ’25€0.32
€0.36
+12.97%
5.34%€0.38€0.34n/a4
Oct ’25€0.27
€0.38
+40.02%
6.39%€0.42€0.36n/a4
Sep ’25€0.32
€0.56
+72.46%
49.10%€1.03€0.36n/a4
Aug ’25€0.40
€0.64
+61.70%
45.87%€1.06€0.43n/a3
Jul ’25€0.41
€0.64
+56.77%
45.87%€1.06€0.43n/a3
Jun ’25€0.39
€0.76
+94.18%
33.58%€1.06€0.43n/a3
May ’25€0.50
€0.86
+71.03%
18.78%€1.07€0.69€0.193
Apr ’25€0.56
€0.90
+60.61%
10.91%€1.06€0.80€0.184
Mar ’25€0.59
€0.89
+51.04%
10.98%€1.05€0.78€0.264
Feb ’25€0.62
€1.20
+94.94%
23.41%€1.62€0.85€0.304
Jan ’25€0.73
€1.20
+63.60%
23.41%€1.62€0.85€0.284
Dec ’24€0.74
€1.20
+62.78%
24.07%€1.64€0.86€0.294
Nov ’24€0.86
€1.42
+65.61%
14.56%€1.65€1.14€0.324
Oct ’24€0.86
€1.42
+64.47%
14.56%€1.65€1.14€0.274
Jul ’24€0.67
€1.79
+167.56%
5.31%€1.89€1.70€0.412
Jun ’24€0.97
€1.79
+84.81%
5.31%€1.89€1.70€0.392
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
€0.26
Fair Value
86.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/20 23:51
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/20 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Dolphin Drilling AS bevakas av 20 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Lukas DaulABG Sundal Collier
Thijs BerkelderABN AMRO Bank N.V.
Kjetil GarstadArctic Securities ASA