KNOT Offshore Partners Värdering

Q: Vad är det skäliga priset för KO4 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

KO4 ( €5.54 ) handlas under vår uppskattning av [[verkligt värde]] ( €15.51 )

Är KO4 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Earnings vs Peers
Price-To-Earnings kontra industri
Price-To-Earnings vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för KO4 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: KO4 ( €5.54 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €15.51 )

Betydligt under verkligt värde: KO4 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KO4?

Nyckeltal: Eftersom KO4 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för KO4. Detta beräknas genom att dividera KO4:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KO4:s PE Ratio?
PE-förhållande	3x
Intäkter	US$51.87m
Marknadsvärde	US$155.82m

KO4 viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	4.7x
Företagsvärde/EBITDA	7.7x
PEG-kvot	-0.06x

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KO4:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för KO4 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PE	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	18.4x
VH2 Friedrich Vorwerk Group	27.2x	11.65%	€1.2b
DR0 Deutsche Rohstoff	3.7x	-14.65%	€167.4m
4DS Daldrup & Söhne	30.5x	9.52%	€68.2m
ETG EnviTec Biogas	12.4x	n/a	€368.3m
KO4 KNOT Offshore Partners	3x	-50.08%	€155.8m

Price-To-Earnings vs Peers: KO4 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 10.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser KO4:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Oil and Gas Branschen?

6 Företag	Pris / Vinst	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

6 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: KO4 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 3 x) jämfört med European Oil and Gas branschgenomsnitt ( 9.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är KO4:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KO4 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio	3x
Verklig PE Förhållande	3.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: KO4 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 3.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2023/05/06 17:35
Aktiekurs vid dagens slut	2023/02/06 00:00
Intäkter	2022/12/31
Årlig intjäning	2022/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

KNOT Offshore Partners LP bevakas av 10 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Charles Fratt	Alliance Global Partners
Richard Gross	Barclays
Gabriel Moreen	BofA Global Research