Cool Company Ltd.

DB:HQ3 Aktierapport

Börsvärde: €286.4m

Cool Värdering

Är HQ3 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HQ3 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€40.91
Fair Value
87.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: HQ3 ( €5.12 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €40.91 )

Betydligt under verkligt värde: HQ3 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HQ3?

Nyckeltal: Eftersom HQ3 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för HQ3. Detta beräknas genom att dividera HQ3:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HQ3:s PE Ratio?
PE-förhållande3.3x
IntäkterUS$98.14m
MarknadsvärdeUS$323.82m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HQ3:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för HQ3 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt31.7x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
28.4x11.6%€1.2b
DR0 Deutsche Rohstoff
3.4x-19.6%€172.3m
ETG EnviTec Biogas
10.5xn/a€524.2m
CE2 CropEnergies
84.4xn/a€1.2b
HQ3 Cool
3.3x-14.7%€3.4b

Price-To-Earnings vs Peers: HQ3 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 3.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 31.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser HQ3:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Oil and Gas Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HQ3 3.3xBranschgenomsnitt 9.2xNo. of Companies18PE0612182430+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: HQ3 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 3.3 x) jämfört med European Oil and Gas branschgenomsnitt ( 9.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är HQ3:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HQ3 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio3.3x
Verklig PE Förhållande11.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: HQ3 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 3.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 11.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HQ3 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€5.12
€7.21
+40.9%
31.2%€10.18€4.72n/a3
Apr ’26€4.89
€7.27
+48.5%
27.8%€9.86€4.93n/a3
Mar ’26€5.81
€7.49
+28.9%
28.4%€10.29€5.14n/a3
Feb ’26€8.22
€9.67
+17.6%
10.9%€11.10€8.57n/a3
Jan ’26€7.28
€9.82
+35.0%
12.1%€11.43€8.59n/a3
Dec ’25€8.06
€9.80
+21.7%
12.1%€11.40€8.57n/a3
Nov ’25€9.02
€12.37
+37.2%
17.7%€13.92€9.28n/a3
Oct ’25€9.85
€12.87
+30.7%
9.4%€13.97€11.18n/a3
Sep ’25€10.95
€13.00
+18.8%
9.7%€14.20€11.25n/a3
Aug ’25€11.10
€12.88
+16.0%
7.7%€14.04€11.62n/a3
Jul ’25€10.86
€13.18
+21.4%
8.7%€14.58€11.79n/a3
Jun ’25€11.23
€13.09
+16.6%
8.9%€14.48€11.63n/a3
May ’25€10.18
€12.76
+25.4%
7.2%€13.68€11.50€5.223
Apr ’25€10.21
€12.71
+24.5%
7.7%€13.48€11.33€4.893
Mar ’25€10.61
€12.80
+20.7%
8.0%€13.54€11.36€5.813
Feb ’25€10.88
€14.30
+31.4%
11.4%€15.49€11.99€8.223
Jan ’25€11.20
€15.03
+34.2%
12.9%€17.48€12.06€7.284
Dec ’24€11.11
€15.03
+35.3%
12.9%€17.48€12.06€8.064
Nov ’24€12.11
€18.25
+50.7%
12.6%€22.13€16.26€9.024
Oct ’24€12.72
€18.44
+45.0%
10.9%€21.83€16.59€9.854
Sep ’24€12.72
€18.37
+44.4%
10.9%€21.74€16.52€10.954
Aug ’24€12.47
€17.87
+43.3%
8.9%€20.12€16.34€11.104
Jul ’24€12.22
€18.04
+47.6%
9.4%€20.41€16.22€10.864
Jun ’24€11.51
€18.04
+56.7%
9.4%€20.41€16.22€11.234
May ’24€10.55
€17.39
+64.9%
7.5%€18.84€15.82€10.184
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
€6.90
Fair Value
25.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/04 02:47
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/02 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Cool Company Ltd. bevakas av 6 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Liam BurkeB. Riley Securities, Inc.
Håvard LieDanske Bank