Core Laboratories Inc.

DB:HJ1 Aktierapport

Börsvärde: €595.5m

Core Laboratories Värdering

Är HJ1 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HJ1 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

€12.52
Fair Value
0.7% övervärderad intrinsisk rabatt
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: HJ1 ( €12.6 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €12.52 )

Betydligt under verkligt värde: HJ1 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HJ1?

Nyckeltal: Eftersom HJ1 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för HJ1. Detta beräknas genom att dividera HJ1:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HJ1:s PE Ratio?
PE-förhållande21.4x
IntäkterUS$32.12m
MarknadsvärdeUS$686.34m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HJ1:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för HJ1 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt22.5x
ETG EnviTec Biogas
19xn/a€265.8m
4DS Daldrup & Söhne
40.6x19.16%€106.6m
DR0 Deutsche Rohstoff
6.1x-11.63%€219.4m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
24.4x8.39%€1.7b
HJ1 Core Laboratories
21.4x20.70%€686.3m

Price-To-Earnings vs Peers: HJ1 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 21.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser HJ1:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Energy Services Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HJ1 21.4xBranschgenomsnitt 10.0xNo. of Companies6PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: HJ1 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 21.4 x) jämfört med European Energy Services branschgenomsnittet ( 10 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är HJ1:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HJ1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio21.4x
Verklig PE Förhållande23.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: HJ1 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 21.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 23.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HJ1 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€12.60
€12.14
-3.63%
23.33%€15.61€8.67n/a3
Nov ’26€13.70
€12.05
-12.04%
23.33%€15.49€8.61n/a3
Oct ’26€10.60
€11.72
+10.54%
20.81%€15.34€8.52n/a4
Sep ’26€10.00
€11.97
+19.67%
23.15%€16.24€8.55n/a4
Aug ’26€9.50
€12.94
+36.22%
24.49%€16.39€8.63n/a4
Jul ’26€10.00
€13.63
+36.34%
31.56%€20.98€8.74n/a5
Jun ’26€9.40
€14.12
+50.20%
29.79%€21.45€9.83n/a5
May ’26€10.10
€14.42
+42.81%
27.43%€21.11€9.67n/a5
Apr ’26€13.90
€16.93
+21.81%
18.92%€21.96€11.90n/a6
Mar ’26€13.90
€18.41
+32.44%
17.58%€22.85€14.28n/a6
Feb ’26€16.40
€18.42
+12.31%
18.91%€23.06€13.45n/a6
Jan ’26€16.00
€18.43
+15.20%
18.81%€22.88€13.35n/a6
Dec ’25€19.20
€18.84
-1.90%
18.71%€22.60€13.19n/a7
Nov ’25€17.40
€18.85
+8.34%
21.07%€24.92€12.92€13.707
Oct ’25€16.60
€18.70
+12.67%
20.76%€24.38€13.54€10.607
Sep ’25€17.60
€18.70
+6.27%
20.76%€24.38€13.54€10.007
Aug ’25€21.40
€18.44
-13.84%
22.08%€24.89€12.91€9.508
Jul ’25n/a
€17.40
0%
19.56%€24.87€12.90€10.009
Jun ’25n/a
€17.40
0%
19.56%€24.87€12.90€9.409
May ’25n/a
€18.07
0%
21.40%€25.24€13.09€10.109
Apr ’25n/a
€17.79
0%
21.26%€24.84€12.88€13.909
Mar ’25n/a
€18.46
0%
24.49%€25.84€12.92€13.909
Feb ’25n/a
€19.73
0%
21.21%€25.76€14.72€16.409
Jan ’25n/a
€21.65
0%
18.46%€28.50€16.55€16.009
Dec ’24n/a
€21.65
0%
18.46%€28.50€16.55€19.209
Nov ’24n/a
€22.51
0%
17.60%€29.35€17.04€17.409
€11.97
Fair Value
5.3% övervärderad intrinsisk rabatt
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/25 13:24
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/24 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Core Laboratories Inc. bevakas av 30 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
James WestBarclays
Saurabh PantBofA Global Research
Scott GruberCitigroup Inc