Bristow Group Inc.

DB:ERG1 Aktierapport

Börsvärde: €827.3m

Bristow Group Värdering

Är ERG1 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ERG1 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€147.22
Fair Value
80.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: ERG1 ( €28.8 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €147.22 )

Betydligt under verkligt värde: ERG1 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ERG1?

Nyckeltal: Eftersom ERG1 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ERG1. Detta beräknas genom att dividera ERG1:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ERG1:s PE Ratio?
PE-förhållande9.7x
IntäkterUS$94.80m
MarknadsvärdeUS$903.91m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ERG1:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ERG1 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt48.5x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
29x13.0%€816.0m
CE2 CropEnergies
84.9xn/a€1.2b
ETG EnviTec Biogas
9.1xn/a€452.9m
000852 Sinopec Oilfield Equipment
71.1xn/aCN¥6.3b
ERG1 Bristow Group
9.7x15.8%€903.9m

Price-To-Earnings vs Peers: ERG1 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 9.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 48.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ERG1:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Energy Services Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ERG1 9.7xBranschgenomsnitt 9.6xNo. of Companies8PE0816243240+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ERG1 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 9.7 x) jämfört med European Energy Services branschgenomsnittet ( 9.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ERG1:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ERG1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio9.7x
Verklig PE Förhållande17.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ERG1 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 9.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 17.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ERG1 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€28.80
€46.62
+61.9%
3.1%€48.07€45.18n/a2
Mar ’26€36.40
€46.62
+28.1%
3.1%€48.07€45.18n/a2
Feb ’26€32.60
€47.10
+44.5%
3.1%€48.56€45.65n/a2
Jan ’26€31.60
€45.18
+43.0%
3.1%€46.58€43.79n/a2
Dec ’25€35.40
€45.18
+27.6%
3.1%€46.58€43.79n/a2
Nov ’25€30.40
€44.44
+46.2%
3.1%€45.81€43.06n/a2
Oct ’25€31.00
€44.44
+43.3%
3.1%€45.81€43.06n/a2
Sep ’25€34.80
€44.44
+27.7%
3.1%€45.81€43.06n/a2
Aug ’25€35.00
€38.95
+11.3%
7.1%€41.73€36.17n/a2
Jul ’25€31.00
€38.95
+25.6%
7.1%€41.73€36.17n/a2
Jun ’25€32.60
€38.95
+19.5%
7.1%€41.73€36.17n/a2
May ’25€25.20
€35.66
+41.5%
2.6%€36.58€34.75n/a2
Apr ’25€24.60
€35.66
+45.0%
2.6%€36.58€34.75n/a2
Mar ’25€24.80
€36.84
+48.5%
1.3%€37.30€36.37€36.402
Feb ’25€24.40
€36.84
+51.0%
1.3%€37.30€36.37€32.602
Jan ’25€26.00
€36.84
+41.7%
1.3%€37.30€36.37€31.602
Dec ’24€23.40
€36.84
+57.4%
1.3%€37.30€36.37€35.402
Nov ’24€24.60
€36.21
+47.2%
1.3%€36.66€35.75€30.402
Oct ’24€26.80
€36.21
+35.1%
1.3%€36.66€35.75€31.002
Sep ’24€25.40
€36.21
+42.5%
1.3%€36.66€35.75€34.802
Aug ’24€27.80
€35.96
+29.3%
1.3%€36.41€35.50€35.002
Jul ’24€26.00
€35.96
+38.3%
1.3%€36.41€35.50€31.002
Jun ’24€22.80
€36.40
+59.6%
1.3%€36.86€35.93€32.602
May ’24€19.90
€36.81
+85.0%
1.3%€37.28€36.35€25.202
Apr ’24€20.20
€36.81
+82.2%
1.3%€37.28€36.35€24.602
Mar ’24€25.60
€36.82
+43.8%
1.3%€37.28€36.35€24.802
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€43.69
Fair Value
34.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 01:04
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Bristow Group Inc. bevakas av 19 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
James WestBarclays
Joshua SullivanBenchmark Company
null nullBurkenroad Reports