Evolution Petroleum Corporation

DB:EP7 Aktierapport

Börsvärde: €131.8m

Evolution Petroleum Värdering

Är EP7 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för EP7 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: EP7 ( €3.92 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €44.66 )

Betydligt under verkligt värde: EP7 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EP7?

Nyckeltal: Eftersom EP7 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för EP7. Detta beräknas genom att dividera EP7:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EP7:s PE Ratio?
PE-förhållande55.5x
IntäkterUS$2.75m
MarknadsvärdeUS$152.53m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EP7:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för EP7 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt32.3x
DR0 Deutsche Rohstoff
10.7x-10.92%€380.9m
4DS Daldrup & Söhne
63.9x13.57%€167.6m
ETG EnviTec Biogas
26.1xn/a€365.3m
EPSN Epsilon Energy
28.6xn/aUS$161.7m
EP7 Evolution Petroleum
55.5x-173.04%€152.5m

Price-To-Earnings vs Peers: EP7 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 55.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 32 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser EP7:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Oil and Gas Branschen?

11 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
EP7 55.5xBranschgenomsnitt 14.6xNo. of Companies13PE0816243240+
11 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: EP7 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 55.5 x) jämfört med European Oil and Gas branschgenomsnittet ( 14.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är EP7:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EP7 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio55.5x
Verklig PE Förhållande2.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: EP7 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 55.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 2.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EP7 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€3.92
€4.30
+9.66%
15.76%€5.31€3.40n/a4
Feb ’27€3.26
€4.36
+33.67%
15.62%€5.30€3.39n/a4
Jan ’27€3.02
€4.36
+44.29%
15.62%€5.30€3.39n/a4
Dec ’26€3.36
€4.42
+31.62%
21.95%€5.39€3.45n/a2
Nov ’26€3.82
€4.57
+19.76%
16.28%€5.32€3.83n/a2
Oct ’26€4.08
€4.57
+12.12%
16.28%€5.32€3.83n/a2
Sep ’26€4.36
€4.37
+0.26%
11.76%€4.89€3.86n/a2
Aug ’26€4.20
€5.30
+26.25%
25.43%€7.11€3.88n/a3
Jul ’26€3.96
€5.29
+33.70%
25.43%€7.10€3.87n/a3
Jun ’26€3.94
€5.45
+38.37%
25.43%€7.31€3.99n/a3
May ’26€3.76
€5.82
+54.72%
24.53%€7.24€4.39n/a2
Apr ’26€4.76
€6.83
+43.55%
11.86%€7.64€6.02n/a2
Mar ’26€4.76
€7.03
+47.65%
11.86%€7.86€6.19€3.682
Feb ’26€5.20
€7.20
+38.39%
8.20%€7.79€6.61€3.262
Jan ’26€4.80
€7.20
+49.93%
8.20%€7.79€6.61€3.022
Dec ’25€5.45
€7.20
+32.05%
8.20%€7.79€6.61€3.362
Nov ’25€4.70
€7.04
+49.82%
8.20%€7.62€6.46€3.822
Oct ’25€4.74
€7.79
+64.29%
4.35%€8.13€7.45€4.082
Sep ’25€4.66
€7.79
+67.11%
4.35%€8.13€7.45€4.362
Aug ’25€5.15
€7.91
+53.66%
4.35%€8.26€7.57€4.202
Jul ’25€4.88
€7.91
+62.16%
4.35%€8.26€7.57€3.962
Jun ’25€5.20
€8.00
+53.82%
4.35%€8.35€7.65€3.942
May ’25€5.45
€7.65
+40.30%
1.54%€7.76€7.53€3.762
Apr ’25€5.50
€7.54
+37.12%
1.54%€7.66€7.43€4.762
Mar ’25€5.55
€7.54
+35.89%
1.54%€7.66€7.43€4.762
€4.44
Fair Value
11.7% undervärderad intrinsisk rabatt
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/03/05 13:14
Aktiekurs vid dagens slut2026/03/05 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att generera den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Evolution Petroleum Corporation bevakas av 7 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Charles FrattAlliance Global Partners
Sergey PigarevFreedom Broker
Jeffrey GramppNorthland Capital Markets