DMC Global Inc.

DB:DM5 Aktierapport

Börsvärde: €127.3m

DMC Global Värdering

Är DM5 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för DM5 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: DM5 ( €6.1 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €4.67 )

Betydligt under verkligt värde: DM5 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DM5?

Nyckeltal: Eftersom DM5 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för DM5. Detta beräknas genom att dividera DM5:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DM5:s PS Ratio?
PS-förhållande0.3x
FörsäljningUS$586.15m
MarknadsvärdeUS$147.99m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DM5:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för DM5 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.3x
4DS Daldrup & Söhne
3.6x11.28%€144.9m
ETG EnviTec Biogas
1xn/a€295.5m
NINE Nine Energy Service
0.3x8.16%US$147.2m
MHB Malaysia Marine and Heavy Engineering Holdings Berhad
0.3x10.81%RM 592.0m
DM5 DMC Global
0.3x5.73%€148.0m

Price-To-Sales vs Peers: DM5 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.3 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser DM5:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Energy Services Branschen?

10 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
DM5 0.3xBranschgenomsnitt 1.3xNo. of Companies11PS012345+
10 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: DM5 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.3 x) jämfört med European Energy Services branschgenomsnitt ( 1.3 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är DM5:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DM5 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.3x
Verklig PS Förhållande0.8x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: DM5 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DM5 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€6.10
€7.25
+18.90%
17.65%€8.53€5.97n/a2
May ’27€5.25
€7.25
+38.15%
17.65%€8.53€5.97n/a2
Apr ’27€4.42
€7.27
+64.50%
17.65%€8.55€5.99n/a2
Mar ’27€4.90
€7.64
+55.96%
11.11%€8.49€6.79n/a2
Feb ’27€7.35
€8.63
+17.36%
20.00%€10.35€6.90n/a2
Jan ’27€5.60
€8.63
+54.04%
20.00%€10.35€6.90n/a2
Dec ’26€5.40
€8.63
+59.74%
20.00%€10.35€6.90n/a2
Nov ’26€7.25
€8.71
+20.16%
17.07%€10.20€7.22n/a2
Oct ’26€7.10
€8.71
+22.70%
17.07%€10.20€7.22n/a2
Sep ’26€5.65
€8.80
+55.69%
17.07%€10.30€7.29n/a2
Aug ’26€7.00
€8.85
+26.46%
17.07%€10.36€7.34n/a2
Jul ’26€6.75
€8.93
+32.25%
17.07%€10.45€7.40n/a2
Jun ’26€5.90
€9.07
+53.66%
17.07%€10.61€7.52n/a2
May ’26€5.90
€11.51
+95.15%
30.77%€15.06€7.97€5.252
Apr ’26€7.70
€12.64
+64.09%
28.30%€16.21€9.06€4.422
Mar ’26€8.10
€12.64
+55.99%
28.30%€16.21€9.06€4.902
Feb ’26€8.05
€11.89
+47.69%
36.00%€16.17€7.61€7.352
Jan ’26€6.70
€11.89
+77.44%
36.00%€16.17€7.61€5.602
Dec ’25€7.40
€11.80
+59.43%
36.00%€16.04€7.55€5.402
Nov ’25€9.20
€15.28
+66.13%
3.03%€15.75€14.82€7.252
Oct ’25€11.50
€18.44
+60.38%
17.07%€21.59€15.29€7.102
Sep ’25€10.80
€19.68
+82.19%
11.63%€21.96€17.39€5.652
May ’25€15.30
€25.80
+68.66%
3.57%€26.73€24.88€5.902
€7.24
Fair Value
15.8% undervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/05/27 22:28
Aktiekurs vid dagens slut2026/05/27 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

DMC Global Inc. bevakas av 11 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Richard RyanColliers Securities
Avinash KantD.A. Davidson & Co.
Yvonne VaranoJefferies LLC